SANTANDER MULTIGESTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114271036
| Patrimonio | 33.860.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.022 |
| Patrimonio por partícipe | 16.746,28€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.30|2013-04-02 | ES0000012098 | 23,81% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 6,56% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-10-15 | 6,20% | |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|3.90|2013-10-11 | 6,20% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.30|2013-04-02 | ES00000122L0 | 6,18% |
| RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|3.75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 6,01% |
| RFIJA|ICO (INSTITUTO D|3.88|2013-05-16 | XS0633097299 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|FULCRUM ALTER BETA+ DAIL | LU0868861971 | 4,86% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.99|2013-12-20 | 3,72% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.30|2013-04-02 | ES00000122M8 | 3,54% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.99|2013-12-27 | 3,30% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.99|2013-12-19 | 3,30% | |
| PARTICIPACIONES|INVESCO BALANCED-RISK AL | LU0432616810 | 1,36% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|MARAL MACRO FI ACC | ES0160741007 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER AM ABSOLUTE RE | LU0620556695 | 1,07% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|PICTET F LUX-CONV. BONDS | LU0366534930 | 0,74% |
| RFIJA|FRANCE GOBERNMEN|3.00|2015-10-25 | FR0010216481 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER BENEFICIO EURO | ES0138325032 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360034 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50 | IE0008471009 | 0,11% |
| RFIJA|VODAFONE GROUP P|6.88|2013-12-04 | XS0402707367 | 0,02% |
| RFIJA|GE CAPITAL EURO |0.37|2016-02-22 | XS0245166367 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER MULTIGESTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
33,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo