SANTANDER MULTIGESTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114271036
| Patrimonio | 33.860.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.022 |
| Patrimonio por partícipe | 16.746,28€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 | ES0L01202172 | 41,42% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV-HIGH STAT- | LU0273795244 | 5,11% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - | LU0329592538 | 4,89% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND FU | LU0181997262 | 4,87% |
| PARTICIPACIONES|M&G AMERICAN FUND A | GB00B1RXYS49 | 3,76% |
| PARTICIPACIONES|MSS DIVERSIFIED ALPHA PL | LU0360491038 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND | DE0008490962 | 2,11% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.57|2012-03-23 | DS23031218 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|EXANE GULLIVER FND - I | FR0000984379 | 1,98% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0363795708 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|QUADRIM 4 | FR0010773614 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES|CAAM ARBITRAGE VOLATILIT | FR0000448466 | 1,69% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.32|2012-03-08 | CM08031215 | 1,68% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.32|2012-03-09 | CM09031216 | 1,68% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|3.32|2012-03-12 | CM12031217 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|ODEY PAN EUROPEAN FUND | IE0032284907 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|FULCRUM ALTER BETA+ DAIL | LU0442866884 | 0,85% |
| ACCIONES|BARCLAYS BANK PLC | GB0031348658 | 0,81% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01109237 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO FLEX | LU0230242686 | 0,31% |
| PARTICIPACIONES|BBVA DURBANA INTL-BBV AB | LU0182985381 | 0,25% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|PICTET F LUX-CONV. BONDS | LU0366534930 | 0,19% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.00|2015-10-25 | FR0010216481 | 0,13% |
| PARTICIPACIONES|SCH BENEFICIO, FIM | ES0138325032 | 0,11% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823036 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA TOPIX | JP3040170007 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360034 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50 | IE0008471009 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ALT. SOL.- AGRI | LU0269889340 | 0,02% |
| RFIJA|SWEDBANK|3.62|2011-12-02 | XS0401916829 | 0,01% |
| RFIJA|VODAFONE GROUP P|6.88|2013-12-04 | XS0402707367 | 0,01% |
| RFIJA|GE CAPITAL EURO |1.19|2016-02-22 | XS0245166367 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER MULTIGESTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
33,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo