SANTANDER MULTIGESTION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114271036
| Patrimonio | 33.860.971€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.022 |
| Patrimonio por partícipe | 16.746,28€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 | ES00000121H0 | 69,55% |
| PARTICIPACIONES|M&G AMERICAN FUND A | GB00B1RXYS49 | 4,13% |
| PARTICIPACIONES|EXANE GULLIVER FND - I | FR0000984379 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO | ES0114063037 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|SGAM ABSOLUTE RETURN FOR | LU0311109127 | 1,83% |
| PARTICIPACIONES|QUADRIM 4 | FR0010773614 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0363795708 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|CAAM ARBITRAGE VOLATILIT | FR0000448466 | 1,82% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA INVESTORS ABSOLUTE | LU0330655316 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|ODEY PAN EUROPEAN FUND | IE0032284907 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|FULCRUM ALTER BETA+ DAIL | LU0442866884 | 0,93% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01109237 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|ALKEN FDS EUROPEAN OPPOR | LU0235308482 | 0,42% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER GESTION GLOBAL | ES0107994008 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE TARGET RET | GB00B104JD41 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO FLEX | LU0230242686 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|BBVA DURBANA INTL-BBV AB | LU0182985381 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|PICTET F LUX-CONV. BONDS | LU0366534930 | 0,21% |
| RFIJA|TESORO DE FRANCI|3.00|2015-10-25 | FR0010216481 | 0,14% |
| PARTICIPACIONES|SCH BENEFICIO, FIM | ES0138325032 | 0,12% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA TOPIX | JP3040170007 | 0,09% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823036 | 0,08% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO | ES0109360034 | 0,07% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ EURO STOXX 50 | IE0008471009 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ALT. SOL.- AGRI | LU0269889340 | 0,02% |
| RFIJA|SWEDBANK|3.62|2011-12-02 | XS0401916829 | 0,01% |
| RFIJA|VODAFONE GROUP P|6.88|2013-12-04 | XS0402707367 | 0,01% |
| RFIJA|GE CAPITAL EURO |1.19|2016-02-22 | XS0245166367 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER MULTIGESTION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
33,9M
patrimonio
2,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo