SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111093003, ES0111093011, ES0111093029, ES0111093037, ES0111093045, ES0111093052

Patrimonio 19.029.000€
Partícipes 375
Patrimonio por partícipe 50.744,00€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 27 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.CAIXABNK FTF %VAR VT.14/11/23(C11/18) XS0989061345 5,50%
OB.BNP PARIBAS FTF %VAR PERP (C6/22) XS1247508903 5,45%
OB.ERSTE BANK %VAR VT.19/7/17(CALL01/17) XS0260783005 4,29%
OB.STANDARD CHART 3,625% VT.23/11/2022 XS0858585051 4,17%
OB.NN GROUP NV FTF %VAR VT.8/4/44(C4/24) XS1054522922 4,09%
OB.CREDIT AGRICOLE 2,625% VT.17/03/2027 XS1204154410 3,98%
OB.ELM BV FTF %VAR PERP (CALL 9/25) XS1209031019 3,73%
OB.ASSICUR G FTF %VAR VT.10/07/42(C7/22) XS0802638642 3,40%
OB.INTESA SANPAOLO 6,625% VT.13/09/2023 XS0971213201 3,21%
OB.COMMERZBANK AG 7,75% VT.16/03/2021 DE000CB83CF0 3,18%
OB.MUNICH FTF %VAR VT.26/05/42 (C5/22) XS0764278528 3,19%
OB.UNICREDIT SPA 6,95% VT.31/10/2022 XS0849517650 3,05%
OB.AVIVA PLC FTF %VAR VT.05/07/43(C7/23) XS0951553592 3,04%
OB.HANNOVER F FTF %VAR VT.30/6/43(C6/23) XS0856556807 3,04%
OB.ALLIANZ FIN FTF %VAR VT.8/7/41(C7/21) DE000A1GNAH1 3,01%
OB.AXA FTF %VAR VT.04/07/43 (CALL 7/23) XS0878743623 3,00%
OB.ALLIANZ SE FTF %VAR PERP (C10/23) DE000A1YCQ29 2,87%
OB.AQU+I.ZUR FTF %VAR VT.2/10/43(C10/23) XS0897406814 2,86%
OB.ING BANK FTF %VAR VT.25/02/26 (C2/21) XS1037382535 2,84%
OB.BANCO SABADELL 5,625% VT.06/05/2026 XS1405136364 2,79%
OB.ABN AMRO FTF %VAR VT.18/01/28(C1/23) XS1346254573 2,75%
OB.CNP ASSUR FTF %VAR VT.5/6/45 (C6/25) FR0011949403 2,69%
OB.STAND CH FTF %VAR VT.21/10/25(C10/20) XS0983704718 2,70%
OB.SOCIETE GE 2,625% VT.27/02/2025 XS1195574881 2,68%
OB.AEGON NV FTF %VAR VT.25/04/44 (C4/24) XS1061711575 2,60%
OB.BARCLAYS FTF %VAR VT.11/11/25(C11/20) XS1319647068 2,58%
OB.SANTANDER IS 2,5% VT.18/03/2025 XS1201001572 2,56%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

19,0M

patrimonio

375

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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