SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111093003, ES0111093011, ES0111093029, ES0111093037, ES0111093045, ES0111093052

Patrimonio 19.029.000€
Partícipes 375
Patrimonio por partícipe 50.744,00€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 34 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.ERSTE BANK %VAR VT.19/7/17(CALL01/16) XS0260783005 6,71%
OB.UNICREDIT SPA 6,95% VT.31/10/2022 XS0849517650 4,79%
OB.CAIXABNK FTF %VAR VT.14/11/23(C11/18) XS0989061345 4,24%
OB.BNP PARIBAS FTF %VAR PERP (C6/22) XS1247508903 4,14%
OB.SOCIETE GE 2,625% VT.27/02/2025 XS1195574881 3,89%
OB.NN GROUP NV FTF %VAR VT.8/4/44(C4/24) XS1054522922 3,14%
OB.STANDARD CHART 3,625% VT.23/11/2022 XS0858585051 3,06%
OB.BNP PARIBAS 2,375% VT.17/02/2025 XS1190632999 2,95%
OB.CREDIT AGRICOLE 2,625% VT.17/03/2027 XS1204154410 2,88%
OB.DEUTSCHE BK 2,75% VT.17/02/2025 DE000DB7XJJ2 2,82%
OB.ELM BV FTF %VAR PERP (CALL 9/25) XS1209031019 2,78%
OB.ASSICURA FTF %VAR VT.10/07/42(C7/22) XS0802638642 2,70%
OB.BARCLAYS BK 6,625% VT.30/03/2022 XS0611398008 2,62%
OB.COMMERZBANK AG 7,75% VT.16/03/2021 DE000CB83CF0 2,50%
OB.INTESA SANPAOLO 6,625% VT.13/09/2023 XS0971213201 2,49%
OB.ASSICURA FTF %VAR VT.12/12/42(C12/22) XS0863907522 2,46%
OB.MUNICH FTF %VAR VT.26/05/42 (C5/22) XS0764278528 2,47%
OB.GENERAL ELE CAP 4,125%VT.19/09/35 XS0229567440 2,40%
OB.ALLIANZ FTF %VAR VT.17/10/42(C10/22) DE000A1RE1Q3 2,37%
OB.AVIVA PLC FTF %VAR VT.05/07/43(C7/23) XS0951553592 2,37%
OB.HANNOVER F FTF %VAR VT.30/6/43(C6/23) XS0856556807 2,35%
OB.ALLIANZ FIN FTF %VAR VT.8/7/41(C7/21) DE000A1GNAH1 2,33%
OB.BPCE SA 4,625% VT.18/07/2023 FR0011538222 2,33%
OB.UNICREDIT SPA 6,125% VT.19/04/2021 XS0618847775 2,33%
OB.AXA FTF %VAR VT.04/07/43 (CALL 7/23) XS0878743623 2,31%
OB.AQU+I.ZUR FTF %VAR VT.2/10/43(C10/23) XS0897406814 2,20%
OB.ALLIANZ SE FTF %VAR PERP (C10/23) DE000A1YCQ29 2,18%
OB.ING BANK FTF %VAR VT.25/02/26 (C2/21) XS1037382535 2,17%
OB.STAND CH FTF %VAR VT.21/10/25(C10/20) XS0983704718 2,05%
OB.DEUTSCHE POST FTF %VAR PERP (C06/17) XS0307741917 2,02%
OB.CNP ASSUR FTF %VAR VT.5/6/45 (C6/25) FR0011949403 1,99%
OB.KBC GROEP FTF %VAR VT.11/03/27(C3/22) BE0002485606 1,97%
OB.AEGON NV FTF %VAR VT.25/04/44 (C4/24) XS1061711575 1,94%
OB.SANTAN IS 2,5% VT.18/03/25 XS1201001572 1,90%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

19,0M

patrimonio

375

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×