SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111093003, ES0111093011, ES0111093029, ES0111093037, ES0111093045, ES0111093052
| Patrimonio | 19.029.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 375 |
| Patrimonio por partícipe | 50.744,00€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|Tesoro Español|4,10|2009-07-01 | ES00000121A5 | 9,49% |
| OBLIGACION|NORDEA BANK AB|4,43|2015-05-20 | XS0219610275 | 6,45% |
| OBLIGACION|STANDARD CHARTERED|8,16|2049-03-29 | XS0109213172 | 6,10% |
| OBLIGACION|INTESA SANPAOLO SPA|6,63|2018-05-08 | XS0360809577 | 6,05% |
| OBLIGACION|SANTANDER FIN.ISSUAN|3,38|2017-03-23 | XS0291652203 | 5,81% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS CAPITAL|6,34|2049-01-29 | XS0141843689 | 5,11% |
| OBLIGACION|HSBC CAP FUNDING LP|5,37|2049-12-24 | XS0178404793 | 4,06% |
| OBLIGACION|ING BANK NV|3,43|2016-03-18 | XS0240868793 | 3,73% |
| OBLIGACION|ABN-AMRO|3,97|2015-06-08 | XS0221082125 | 3,60% |
| OBLIGACION|SG CAPITAL TRUST III|5,42|2049-11-29 | XS0179207583 | 3,49% |
| OBLIGACION|B.SABADELL|4,39|2016-05-25 | ES0213860036 | 3,18% |
| OBLIGACION|FORTIS BANK|4,61|2018-02-14 | BE0930831194 | 3,07% |
| OBLIGACION|HVB FUNDING TRUST|7,06|2049-03-29 | DE0008512021 | 2,93% |
| OBLIGACION|OESTERREICH VOLKSBAN|10,14|2049-06-18 | XS0359924643 | 2,69% |
| OBLIGACION|BBVA SUB CAPITAL UN|5,32|2016-10-24 | XS0271771239 | 2,62% |
| OBLIGACION|DEUTSCHE POSTBANK IV|5,98|2049-06-29 | XS0307741917 | 2,18% |
| OBLIGACION|DNB NOR ASA|3,26|2015-09-28 | XS0229349021 | 2,16% |
| OBLIGACION|POPULAR CAPITAL SA|4,91|2049-03-29 | XS0288613119 | 2,13% |
| OBLIGACION|AXA|6,75|2020-12-15 | XS0122029548 | 2,12% |
| OBLIGACION|UNICREDITO ITALIANO|5,73|2016-04-07 | XS0249857094 | 2,01% |
| OBLIGACION|DANSKE BANK A/S|5,88|2015-03-26 | XS0144920385 | 2,00% |
| OBLIGACION|UNICREDITO ITALIANO|3,47|2016-09-20 | XS0267703352 | 1,94% |
| OBLIGACION|BARCLAYS BANK|4,17|2017-05-30 | XS0301811070 | 1,80% |
| OBLIGACION|EFG HELLAS FUNDING|4,57|2049-11-29 | XS0232848399 | 1,54% |
| OBLIGACION|FORTIS|6,32|2049-04-26 | USU3456R1006 | 1,40% |
| OBLIGACION|UNICREDITO ITALIANO|5,26|2014-07-23 | XS0196955909 | 1,11% |
| OBLIGACION|IBERCAJA|6,17|2016-10-24 | ES0114954003 | 1,04% |
| OBLIGACION|BBK|4,24|2016-03-01 | ES0214100010 | 0,74% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|7,40|2049-12-29 | XS0125611482 | 0,65% |
| OBLIGACION|INTESABCI CAPITAL TR|6,99|2049-07-29 | XS0131944323 | 0,65% |
| OBLIGACION|KBC BANK FUNDING TRS|8,22|2049-11-10 | USU2445TAA08 | 0,57% |
| OBLIGACION|ALLIED IRISH BANKS|5,27|2017-10-24 | XS0232498393 | 0,47% |
| OBLIGACION|SAN PAOLO IMI CAP|8,13|2049-12-29 | XS0120282610 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
19,0M
patrimonio
375
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo