SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111093003, ES0111093011, ES0111093029, ES0111093037, ES0111093045, ES0111093052
| Patrimonio | 19.029.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 375 |
| Patrimonio por partícipe | 50.744,00€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 | ES00000121O6 | 6,10% |
| OB.BARCLAYS BK %VAR VT.30/5/17(CALL5/12) | XS0301811070 | 5,10% |
| OB.HSBC FTF 5,3687% PERP (CALL 03/14) | XS0178404793 | 4,86% |
| OB.BBVA INTL FTF 8,5% PERP (CALL 10/14) | XS0457228137 | 4,51% |
| OB.INTESA SANPAOLO 6,625 VT.08/05/2018 | XS0360809577 | 4,14% |
| OB.NORDEA BK %VAR VT.20/5/15 (CALL 5/10) | XS0219610275 | 4,02% |
| OB.BNP PARIBAS FTF 6,342% PERP(CALL1/12) | XS0141843689 | 3,95% |
| OB.BB.KUTXA %VAR VT.01/03/16 (CALL03/11) | ES0214100010 | 3,84% |
| OB.B.SABADELL %VAR VT.25/5/16 (CALL5/11) | ES0213860036 | 3,53% |
| OB.JP MORGAN CHASE %VAR VT.12/10/2015 | XS0231555672 | 3,22% |
| OB.SOCIETE GE FTF 9,375% PERP(CALL9/19) | XS0449487619 | 3,12% |
| OB.SANT ISSU %VAR VT.23/03/17 (CALL3/12) | XS0291652203 | 3,10% |
| OB.DB CAPTL FUNDG XI 9,5% PERP(CALL3/15) | DE000A1ALVC5 | 3,02% |
| OB.SKANDINAVISKA FTF 9,25% PER(CALL3/15) | XS0454821462 | 2,99% |
| OB.DANSK FTF 5,875% VT.26/3/15(CALL3/12) | XS0144920385 | 2,79% |
| OB.B.POP FTF 5,7% VT.22/12/19(CALL12/14) | ES0213790001 | 2,73% |
| OB.ING BANK %VAR VT.18/03/16 (CALL3/11) | XS0240868793 | 2,58% |
| BO.ABN AMRO %VAR VT.8/06/2015(CALL6/10) | XS0221082125 | 2,35% |
| OB.FORTIS BANK %VAR VT.14/2/18(CALL2/13) | BE0930831194 | 2,28% |
| OB.BES FIN FTF 5,58% PERP(CALL7/14) | XS0171467854 | 2,19% |
| OB.HVB FUND FTF 7.055% PERP (CALL03/12) | DE0008512021 | 2,03% |
| OB.DEUTS.POST FTF 5,983% PERP(CALL 6/17) | XS0307741917 | 2,01% |
| OB.BCP FIN FTF 5,543% PERP(CALL6/14) | XS0194093844 | 1,97% |
| OB.DEUTSCHE BK %VAR VT20/9/16 (CALL9/11) | DE0003933685 | 1,83% |
| OB.ASR NEDERLAND FTF 10% PERP(CALL10/19) | NL0009213545 | 1,79% |
| OB.ERSTE BANK %VAR 19/7/17 (CALL 7/12) | XS0260783005 | 1,78% |
| OB.BANKINTER 6,375% VT.11/9/19 | ES0213679196 | 1,46% |
| OB.AXA FTF 6,75%VT.15/12/20 (CALL 12/10) | XS0122029548 | 1,41% |
| OB.DNB NOR %VAR VT.28/09/15 (CALL 09/10) | XS0229349021 | 1,34% |
| OB.UNICREDIT %VAR VT.7/4/2016 (CALL4/11) | XS0249857094 | 1,33% |
| OB.SG C.TRUST FTF 5,419% PERP(CALL11/13) | XS0179207583 | 1,23% |
| OB.OESTERREICH FTF10% PERP(CALL18/6/18) | XS0359924643 | 1,21% |
| OB.EFG HELLAS FUND 4,565% PERP(CALL2/15) | XS0232848399 | 0,96% |
| OB.IBERCAJA %VAR PERP (CALL10/16) | ES0114954003 | 0,81% |
| OB.INTESABCI FTF 6,988% PERP(CALL 7/11) | XS0131944323 | 0,54% |
| OB.SANPAOLO FTF 8,126% PERP (CALL11/10) | XS0120282610 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
19,0M
patrimonio
375
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo