SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111093003, ES0111093011, ES0111093029, ES0111093037, ES0111093045, ES0111093052
| Patrimonio | 19.029.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 375 |
| Patrimonio por partícipe | 50.744,00€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.BBVA INTL FTF %VAR PERP (CALL 10/14) | XS0457228137 | 5,57% |
| OB.HSBC FTF %VAR PERP (CALL 03/14) | XS0178404793 | 4,96% |
| OB.SOCIETE GE FTF %VAR PERP(CALL9/19) | XS0449487619 | 4,66% |
| OB.BARCLAYS BK %VAR VT.30/5/17(CALL5/12) | XS0301811070 | 4,53% |
| OB.SANT ISSU %VAR VT.23/03/17 (CALL3/12) | XS0291652203 | 4,45% |
| OB.SKANDINAVISKA FTF %VAR PER(CALL3/15) | XS0454821462 | 4,18% |
| OB.DANSK FTF %VAR VT.26/3/15(CALL3/12) | XS0144920385 | 3,95% |
| OB.DB CAPTL FUNDG XI 9,5% PERP(CALL3/15) | DE000A1ALVC5 | 3,92% |
| OB.B.SABADELL %VAR VT.25/5/16 (CAL11/11) | ES0213860036 | 3,89% |
| OB.UBS CAPITAL FTF %VAR PERP (CALL 4/13) | XS0357283257 | 3,74% |
| OB.ING BANK %VAR VT.18/03/16 (CALL12/11) | XS0240868793 | 3,36% |
| OB.BANKINTER 6,375% VT.11/9/19 | ES0213679196 | 3,35% |
| OB.INTESA SAN PAOLO 6,625% VT.08/05/18 | XS0360809577 | 3,34% |
| OB.RBOS NV %VAR VT.08/06/15 (CALL12/11) | XS0221082125 | 2,77% |
| OB.HVB FUND FTF %VAR PERP (CALL03/12) | DE0008512021 | 2,69% |
| OB.BNP PARIBAS FTF %VAR PERP(CALL4/17) | FR0010456764 | 2,67% |
| OB.FORTIS BANK %VAR VT.14/2/18(CALL2/13) | BE0930831194 | 2,64% |
| OB.UNICREDIT FTF %VAR PERP (CALL/12/19) | XS0470937243 | 2,62% |
| OB.ERSTE BANK %VAR 19/7/17 (CALL 7/12) | XS0260783005 | 2,50% |
| OB.RAIFFEISEN BANK INT6,625% VT.18/05/21 | XS0619437147 | 2,37% |
| BO.BB.KUTXA 4,4% VT.01/03/2016 | ES0314100076 | 2,17% |
| OB.DEUTS.POST FTF %VAR PERP(CALL 6/17) | XS0307741917 | 2,14% |
| OB.ASR NEDERLAND FTF %VAR PERP(CAL10/19) | NL0009213545 | 2,01% |
| BO.BB.KUTXA 4,38% VT.28/09/2015 | ES0314100068 | 1,88% |
| OB.B.POP FTF %VAR VT.22/12/19(CALL12/14) | ES0213790001 | 1,83% |
| OB.STANDARD CH %VAR VT.28/3/18(CALL3/13) | XS0276889937 | 1,82% |
| OB.BNP PARIBAS FTF %VAR PERP(CALL1/12) | XS0141843689 | 1,77% |
| OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020 | ES00000122T3 | 1,43% |
| OB.BES FIN FTF %VAR PERP(CALL7/14) | XS0171467854 | 1,17% |
| OB.IBERCAJA %VAR PERP (CALL10/16) | ES0114954003 | 1,02% |
| OB.BCP FIN FTF %VAR PERP(CALL6/14) | XS0194093844 | 0,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
19,0M
patrimonio
375
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo