SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111093003, ES0111093011, ES0111093029, ES0111093037, ES0111093045, ES0111093052
| Patrimonio | 19.029.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 375 |
| Patrimonio por partícipe | 50.744,00€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.UNICREDIT SPA 6,95% VT.31/10/2022 | XS0849517650 | 6,06% |
| OB.CAIXABNK FTF %VAR VT.14/11/23(C11/18) | XS0989061345 | 5,46% |
| OB.BNP PARIBAS FTF %VAR PERP (C6/22) | XS1247508903 | 5,03% |
| OB.ERSTE BANK %VAR VT.19/7/17(CALL07/16) | XS0260783005 | 4,36% |
| OB.NN GROUP NV FTF %VAR VT.8/4/44(C4/24) | XS1054522922 | 3,99% |
| OB.CREDIT AGRICOLE 2,625% VT.17/03/2027 | XS1204154410 | 3,95% |
| OB.STANDARD CHART 3,625% VT.23/11/2022 | XS0858585051 | 3,94% |
| OB.ELM BV FTF %VAR PERP (CALL 9/25) | XS1209031019 | 3,60% |
| OB.ASSICUR G FTF %VAR VT.10/07/42(C7/22) | XS0802638642 | 3,36% |
| OB.COMMERZBANK AG 7,75% VT.16/03/2021 | DE000CB83CF0 | 3,21% |
| OB.MUNICH FTF %VAR VT.26/05/42 (C5/22) | XS0764278528 | 3,19% |
| OB.INTESA SANPAOLO 6,625% VT.13/09/2023 | XS0971213201 | 3,16% |
| OB.HANNOVER F FTF %VAR VT.30/6/43(C6/23) | XS0856556807 | 3,07% |
| OB.ALLIANZ FIN FTF %VAR VT.8/7/41(C7/21) | DE000A1GNAH1 | 2,99% |
| OB.AXA FTF %VAR VT.04/07/43 (CALL 7/23) | XS0878743623 | 3,00% |
| OB.AVIVA PLC FTF %VAR VT.05/07/43(C7/23) | XS0951553592 | 2,92% |
| OB.AQU+I.ZUR FTF %VAR VT.2/10/43(C10/23) | XS0897406814 | 2,86% |
| OB.ALLIANZ SE FTF %VAR PERP (C10/23) | DE000A1YCQ29 | 2,81% |
| OB.ING BANK FTF %VAR VT.25/02/26 (C2/21) | XS1037382535 | 2,82% |
| OB.ABN AMRO FTF %VAR VT.18/01/28(C1/23) | XS1346254573 | 2,68% |
| OB.SOCIETE GE 2,625% VT.27/02/2025 | XS1195574881 | 2,63% |
| OB.BANCO SABADELL 5,625% VT.06/05/2026 | XS1405136364 | 2,60% |
| OB.STAND CH FTF %VAR VT.21/10/25(C10/20) | XS0983704718 | 2,60% |
| OB.CNP ASSUR FTF %VAR VT.5/6/45 (C6/25) | FR0011949403 | 2,51% |
| OB.BARCLAYS FTF %VAR VT.11/11/25(C11/20) | XS1319647068 | 2,47% |
| OB.SANTAN IS 2,5% VT.18/03/25 | XS1201001572 | 2,46% |
| OB.AEGON NV FTF %VAR VT.25/04/44 (C4/24) | XS1061711575 | 2,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
19,0M
patrimonio
375
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo