SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111093003, ES0111093011, ES0111093029, ES0111093037, ES0111093045, ES0111093052
| Patrimonio | 19.029.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 375 |
| Patrimonio por partícipe | 50.744,00€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.SOCIETE GE FTF %VAR PERP(CALL9/19) | XS0449487619 | 6,07% |
| OB.BBVA INTL FTF %VAR PERP (CALL 10/14) | XS0457228137 | 5,72% |
| OB.HSBC FTF %VAR PERP (CALL 03/14) | XS0178404793 | 5,32% |
| BO.BB.KUTXA 4,4% VT.01/03/2016 | ES0314100076 | 5,00% |
| OB.BARCLAYS BK %VAR VT.30/5/17(CALL5/12) | XS0301811070 | 4,60% |
| OB.SKANDINAVISKA FTF %VAR PER(CALL3/15) | XS0454821462 | 4,03% |
| OB.DB CAPTL FUNDG XI 9,5% PERP(CALL3/15) | DE000A1ALVC5 | 3,99% |
| OB.DANSK FTF %VAR VT.26/3/15(CALL3/12) | XS0144920385 | 3,72% |
| OB.UNICREDIT FTF %VAR PERP (CALL/12/19) | XS0470937243 | 3,67% |
| OB.INTESA SAN PAOLO 6,625 VT.08/05/2018 | XS0360809577 | 3,65% |
| OB.SANT ISSU %VAR VT.23/03/17 (CALL3/12) | XS0291652203 | 3,50% |
| OB.ING BANK %VAR VT.18/03/16 (CALL6/11) | XS0240868793 | 3,45% |
| OB.JP MORGAN CHASE %VAR VT.12/10/2015 | XS0231555672 | 3,45% |
| OB.BNP PARIBAS FTF %VAR PERP(CALL4/17) | FR0010456764 | 3,37% |
| OB.ABN AMRO %VAR VT.08/06/15 (CALL6/11) | XS0221082125 | 3,19% |
| OB.DEUTS.POST FTF %VAR PERP(CALL 6/17) | XS0307741917 | 3,07% |
| OB.HVB FUND FTF %VAR PERP (CALL03/12) | DE0008512021 | 2,93% |
| OB.FORTIS BANK %VAR VT.14/2/18(CALL2/13) | BE0930831194 | 2,57% |
| OB.ERSTE BANK %VAR 19/7/17 (CALL 7/12) | XS0260783005 | 2,55% |
| OB.ESPAÑA 5,40% VT.30/07/2011 | ES0000012387 | 2,47% |
| OB.ASR NEDERLAND FTF %VAR PERP(CAL10/19) | NL0009213545 | 2,15% |
| OB.BES FIN FTF %VAR PERP(CALL7/14) | XS0171467854 | 2,13% |
| OB.BCP FIN FTF %VAR PERP(CALL6/14) | XS0194093844 | 2,01% |
| OB.BNP PARIBAS FTF %VAR PERP(CALL1/12) | XS0141843689 | 1,82% |
| OB.BANKINTER 6,375% VT.11/9/19 | ES0213679196 | 1,73% |
| OB.B.POP FTF %VAR VT.22/12/19(CALL12/14) | ES0213790001 | 1,58% |
| OB.IBERCAJA %VAR PERP (CALL10/16) | ES0114954003 | 1,07% |
| OB.INTESABCI FTF %VAR PERP(CALL 7/11) | XS0131944323 | 0,73% |
| OB.OESTERREICH FTF %VAR PERP (CALL 6/18) | XS0359924643 | 0,68% |
| OB.EFG HELLAS FUND 4,565% PERP(CALL11/15 | XS0232848399 | 0,50% |
| OB.B.SABADELL %VAR VT.25/5/16 (CALL5/11) | ES0213860036 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
19,0M
patrimonio
375
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo