SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111093003, ES0111093011, ES0111093029, ES0111093037, ES0111093045, ES0111093052
| Patrimonio | 19.029.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 375 |
| Patrimonio por partícipe | 50.744,00€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.ESPAÑA %VAR VT.29/10/2012 | ES00000121Q1 | 7,84% |
| OB.B.SABADELL %VAR VT.25/5/16 (CALL5/11) | ES0213860036 | 5,75% |
| OB.HSBC FTF 5,3687% PERP (CALL 03/14) | XS0178404793 | 5,08% |
| OB.NORDEA BK %VAR VT.20/5/15 (CALL 5/10) | XS0219610275 | 4,63% |
| OB.INTESA SANPAOLO 6,625 VT.08/05/2018 | XS0360809577 | 4,56% |
| OB.STA CHARTER FTF 8,16% PERP(CALL.3/10) | XS0109213172 | 4,43% |
| OB.BNP PARIBAS FTF 6,342% PERP(CALL1/12) | XS0141843689 | 4,25% |
| OB.BB.KUTXA %VAR VT.01/03/16 (CALL03/11) | ES0214100010 | 4,19% |
| OB.HVB FUND FTF 7.055% PERP (CALL03/12) | DE0008512021 | 3,82% |
| OB.JP MORGAN CHASE %VAR VT.12/10/2015 | XS0231555672 | 3,66% |
| OB.BARCLAYS BK %VAR VT.30/5/17(CALL5/12) | XS0301811070 | 3,65% |
| OB.SANT ISSU %VAR VT.23/03/17 (CALL3/12) | XS0291652203 | 3,57% |
| OB.DANSK FTF 5,875% VT.26/3/15(CALL3/12) | XS0144920385 | 3,17% |
| OB.ING BANK %VAR VT.18/03/16 (CALL3/11) | XS0240868793 | 2,85% |
| OB.FORTIS BANK %VAR VT.14/2/18(CALL2/13) | BE0930831194 | 2,57% |
| BO.ABN AMRO %VAR VT.8/06/2015(CALL6/10) | XS0221082125 | 2,54% |
| OB.B.POP FTF 5,7% VT.22/12/19(CALL12/14) | ES0213790001 | 2,07% |
| OB.DEUTSCHE BK %VAR VT20/9/16 (CALL9/11) | DE0003933685 | 2,06% |
| OB.ASR NEDERLAND FTF 10% PERP(CALL10/19) | NL0009213545 | 2,01% |
| OB.ERSTE BANK %VAR 19/7/17 (CALL 7/12) | XS0260783005 | 1,91% |
| OB.DEUTS.POST FTF 5,983% PERP(CALL 6/17) | XS0307741917 | 1,91% |
| OB.SOCIETE GE FTF 9,375% PERP(CALL9/19) | XS0449487619 | 1,81% |
| OB.DB CAPTL FUNDG XI 9,5% PERP(CALL3/15) | DE000A1ALVC5 | 1,71% |
| OB.BANKINTER 6,375% VT.11/9/19 | ES0213679196 | 1,65% |
| OB.AXA FTF 6,75%VT.15/12/20 (CALL 12/10) | XS0122029548 | 1,59% |
| OB.DNB NOR %VAR VT.28/09/15 (CALL 09/10) | XS0229349021 | 1,52% |
| OB.UNICREDIT %VAR VT.7/4/2016 (CALL4/11) | XS0249857094 | 1,50% |
| OB.SG C.TRUST FTF 5,419% PERP(CALL11/13) | XS0179207583 | 1,25% |
| OB.OESTERREICH FTF10% PERP(CALL18/6/18) | XS0359924643 | 1,22% |
| OB.EFG HELLAS FUND 4,565% PERP(CALL2/15) | XS0232848399 | 1,08% |
| OB.IBERCAJA %VAR PERP (CALL10/16) | ES0114954003 | 0,94% |
| OB.INTESABCI FTF 6,988% PERP(CALL 7/11) | XS0131944323 | 0,60% |
| OB.SANPAOLO FTF 8,126% PERP (CALL11/10) | XS0120282610 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
19,0M
patrimonio
375
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo