SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111093003, ES0111093011, ES0111093029, ES0111093037, ES0111093045, ES0111093052
| Patrimonio | 19.029.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 375 |
| Patrimonio por partícipe | 50.744,00€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.SOCIETE GE FTF %VAR PERP(CALL9/19) | XS0449487619 | 5,49% |
| OB.BBVA INTL FTF %VAR PERP (CALL 10/14) | XS0457228137 | 5,26% |
| OB.HSBC FTF %VAR PERP (CALL 03/14) | XS0178404793 | 4,91% |
| OB.SANT ISSU %VAR VT.23/03/17 (CALL3/12) | XS0291652203 | 4,21% |
| OB.BARCLAYS BK %VAR VT.30/5/17(CALL5/12) | XS0301811070 | 4,20% |
| OB.SKANDINAVISKA FTF %VAR PER(CALL3/15) | XS0454821462 | 3,72% |
| OB.DB CAPTL FUNDG XI 9,5% PERP(CALL3/15) | DE000A1ALVC5 | 3,64% |
| OB.UBS CAPITAL FTF %VAR PERP (CALL 4/13) | XS0357283257 | 3,63% |
| OB.INTESA SAN PAOLO 6,625 VT.08/05/2018 | XS0360809577 | 3,48% |
| OB.UNICREDIT FTF %VAR PERP (CALL/12/19) | XS0470937243 | 3,42% |
| OB.DANSK FTF %VAR VT.26/3/15(CALL3/12) | XS0144920385 | 3,34% |
| OB.ING BANK %VAR VT.18/03/16 (CALL9/11) | XS0240868793 | 3,18% |
| OB.B.SABADELL %VAR VT.25/5/16 (CALL8/11) | ES0213860036 | 3,16% |
| OB.BNP PARIBAS FTF %VAR PERP(CALL4/17) | FR0010456764 | 3,16% |
| OB.RBOS NV %VAR VT.08/06/15 (CALL9/11) | XS0221082125 | 2,96% |
| OB.BANKINTER 6,375% VT.11/9/19 | ES0213679196 | 2,91% |
| OB.DEUTS.POST FTF %VAR PERP(CALL 6/17) | XS0307741917 | 2,81% |
| OB.HVB FUND FTF %VAR PERP (CALL03/12) | DE0008512021 | 2,66% |
| OB.ESPAÑA 4,85% VT.31/10/2020 | ES00000122T3 | 2,48% |
| OB.FORTIS BANK %VAR VT.14/2/18(CALL2/13) | BE0930831194 | 2,41% |
| OB.ERSTE BANK %VAR 19/7/17 (CALL 7/12) | XS0260783005 | 2,38% |
| OB.RAIFFEISEN BANK INT6,625% VT.18/05/21 | XS0619437147 | 2,38% |
| OB.ASR NEDERLAND FTF %VAR PERP(CAL10/19) | NL0009213545 | 1,95% |
| BO.BB.KUTXA 4,4% VT.01/03/2016 | ES0314100076 | 1,88% |
| OB.BNP PARIBAS FTF %VAR PERP(CALL1/12) | XS0141843689 | 1,68% |
| OB.STANDARD CH %VAR VT.28/3/18(CALL3/13) | XS0276889937 | 1,65% |
| BO.BB.KUTXA 4,38% VT.28/09/2015 | ES0314100068 | 1,63% |
| OB.BES FIN FTF %VAR PERP(CALL7/14) | XS0171467854 | 1,54% |
| OB.B.POP FTF %VAR VT.22/12/19(CALL12/14) | ES0213790001 | 1,51% |
| OB.BCP FIN FTF %VAR PERP(CALL6/14) | XS0194093844 | 1,43% |
| OB.IBERCAJA %VAR PERP (CALL10/16) | ES0114954003 | 0,88% |
| OB.INTESABCI FTF %VAR PERP(CALL 7/11) | XS0131944323 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
19,0M
patrimonio
375
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo