SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111093003, ES0111093011, ES0111093029, ES0111093037, ES0111093045, ES0111093052
| Patrimonio | 19.029.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 375 |
| Patrimonio por partícipe | 50.744,00€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.CAIXABNK FTF %VAR VT.14/11/23(C11/18) | XS0989061345 | 5,66% |
| OB.BNP PARIBAS FTF %VAR PERP (C6/22) | XS1247508903 | 5,42% |
| OB.ERSTE BANK %VAR VT.19/7/17(CALL10/16) | XS0260783005 | 4,42% |
| OB.STANDARD CHART 3,625% VT.23/11/2022 | XS0858585051 | 4,28% |
| OB.NN GROUP NV FTF %VAR VT.8/4/44(C4/24) | XS1054522922 | 4,24% |
| OB.CREDIT AGRICOLE 2,625% VT.17/03/2027 | XS1204154410 | 4,14% |
| OB.ELM BV FTF %VAR PERP (CALL 9/25) | XS1209031019 | 3,84% |
| OB.ASSICUR G FTF %VAR VT.10/07/42(C7/22) | XS0802638642 | 3,44% |
| OB.MUNICH FTF %VAR VT.26/05/42 (C5/22) | XS0764278528 | 3,30% |
| OB.INTESA SANPAOLO 6,625% VT.13/09/2023 | XS0971213201 | 3,24% |
| OB.COMMERZBANK AG 7,75% VT.16/03/2021 | DE000CB83CF0 | 3,18% |
| OB.HANNOVER F FTF %VAR VT.30/6/43(C6/23) | XS0856556807 | 3,16% |
| OB.AVIVA PLC FTF %VAR VT.05/07/43(C7/23) | XS0951553592 | 3,11% |
| OB.ALLIANZ FIN FTF %VAR VT.8/7/41(C7/21) | DE000A1GNAH1 | 3,08% |
| OB.AXA FTF %VAR VT.04/07/43 (CALL 7/23) | XS0878743623 | 3,09% |
| OB.UNICREDIT SPA 6,95% VT.31/10/2022 | XS0849517650 | 3,06% |
| OB.ALLIANZ SE FTF %VAR PERP (C10/23) | DE000A1YCQ29 | 2,96% |
| OB.AQU+I.ZUR FTF %VAR VT.2/10/43(C10/23) | XS0897406814 | 2,95% |
| OB.ING BANK FTF %VAR VT.25/02/26 (C2/21) | XS1037382535 | 2,90% |
| OB.ABN AMRO FTF %VAR VT.18/01/28(C1/23) | XS1346254573 | 2,82% |
| OB.BANCO SABADELL 5,625% VT.06/05/2026 | XS1405136364 | 2,78% |
| OB.SOCIETE GE 2,625% VT.27/02/2025 | XS1195574881 | 2,76% |
| OB.CNP ASSUR FTF %VAR VT.5/6/45 (C6/25) | FR0011949403 | 2,72% |
| OB.STAND CH FTF %VAR VT.21/10/25(C10/20) | XS0983704718 | 2,74% |
| OB.SANTANDER IS 2,5% VT.18/03/2025 | XS1201001572 | 2,61% |
| OB.BARCLAYS FTF %VAR VT.11/11/25(C11/20) | XS1319647068 | 2,59% |
| OB.AEGON NV FTF %VAR VT.25/04/44 (C4/24) | XS1061711575 | 2,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
19,0M
patrimonio
375
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo