SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111093003, ES0111093011, ES0111093029, ES0111093037, ES0111093045, ES0111093052
| Patrimonio | 19.029.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 375 |
| Patrimonio por partícipe | 50.744,00€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.SOCIETE GE FTF 9,375% PERP(CALL9/19) | XS0449487619 | 5,47% |
| OB.BBVA INTL FTF 8,5% PERP (CALL 10/14) | XS0457228137 | 5,10% |
| OB.BB.KUTXA %VAR VT.01/03/16 (CALL03/11) | ES0214100010 | 4,83% |
| OB.BARCLAYS BK %VAR VT.30/5/17(CALL5/12) | XS0301811070 | 4,80% |
| OB.HSBC FTF 5,3687% PERP (CALL 03/14) | XS0178404793 | 4,73% |
| OB.B.SABADELL %VAR VT.25/5/16 (CALL5/11) | ES0213860036 | 4,43% |
| OB.SKANDINAVISKA FTF 9,25% PER(CALL3/15) | XS0454821462 | 3,87% |
| OB.DB CAPTL FUNDG XI 9,5% PERP(CALL3/15) | DE000A1ALVC5 | 3,81% |
| OB.INTESA SAN PAOLO 6,625 VT.08/05/2018 | XS0360809577 | 3,64% |
| OB.DANSK FTF 5,875% VT.26/3/15(CALL3/12) | XS0144920385 | 3,62% |
| OB.UNICREDIT FTF %VAR PERP (CALL/12/19) | XS0470937243 | 3,27% |
| OB.ING BANK %VAR VT.18/03/16 (CALL3/11) | XS0240868793 | 3,23% |
| OB.JP MORGAN CHASE %VAR VT.12/10/2015 | XS0231555672 | 3,20% |
| OB.SANT ISSU %VAR VT.23/03/17 (CALL3/12) | XS0291652203 | 3,16% |
| OB.ABN AMRO %VAR VT.8/06/2015(CALL9/10) | XS0221082125 | 2,92% |
| OB.BNP PARIBAS FTF 5,019% PERP(CALL4/17) | FR0010456764 | 2,84% |
| OB.FORTIS BANK %VAR VT.14/2/18(CALL2/13) | BE0930831194 | 2,42% |
| OB.HVB FUND FTF 7,055% PERP (CALL03/12) | DE0008512021 | 2,34% |
| OB.BES FIN FTF 5,58% PERP(CALL7/14) | XS0171467854 | 2,27% |
| OB.ERSTE BANK %VAR 19/7/17 (CALL 7/12) | XS0260783005 | 2,26% |
| OB.DEUTS.POST FTF 5,983% PERP(CALL 6/17) | XS0307741917 | 2,25% |
| OB.BCP FIN FTF 5,543% PERP(CALL6/14) | XS0194093844 | 2,19% |
| OB.ESPAÑA 3,15% VT.31/01/2016 | ES00000120G4 | 2,02% |
| OB.ASR NEDERLAND FTF 10% PERP(CALL10/19) | NL0009213545 | 1,94% |
| OB.BANKINTER 6,375% VT.11/9/19 | ES0213679196 | 1,82% |
| OB.DNB NOR %VAR VT.28/09/15 (CALL 09/10) | XS0229349021 | 1,77% |
| OB.B.POP FTF 5,7% VT.22/12/19(CALL12/14) | ES0213790001 | 1,75% |
| OB.BNP PARIBAS FTF 6,342% PERP(CALL1/12) | XS0141843689 | 1,65% |
| OB.IBERCAJA %VAR PERP (CALL10/16) | ES0114954003 | 1,16% |
| OB.EFG HELLAS FUND 4,565% PERP(CALL11/15 | XS0232848399 | 0,90% |
| OB.OESTERREICH FTF10% PERP (CALL 6/18) | XS0359924643 | 0,90% |
| OB.INTESABCI FTF 6,988% PERP(CALL 7/11) | XS0131944323 | 0,66% |
| OB.SAN PAOLO FTF 8,126% PERP (CALL11/10) | XS0120282610 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
19,0M
patrimonio
375
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo