SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111093003, ES0111093011, ES0111093029, ES0111093037, ES0111093045, ES0111093052
| Patrimonio | 19.029.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 375 |
| Patrimonio por partícipe | 50.744,00€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.BBVA INTL FTF %VAR PERP (CALL 10/14) | XS0457228137 | 5,41% |
| OB.HSBC FTF %VAR PERP (CALL 03/14) | XS0178404793 | 5,33% |
| OB.BARCLAYS BK %VAR VT.30/5/17(CALL5/12) | XS0301811070 | 5,01% |
| OB.SOCIETE GE FTF %VAR PERP (CALL 9/19) | XS0449487619 | 4,91% |
| OB.SKANDINAVISKA FTF %VAR PER(CALL3/15) | XS0454821462 | 4,56% |
| OB.DB CAPTL FUNDG XI 9,5% PERP(CALL3/15) | DE000A1ALVC5 | 4,30% |
| OB.UBS CAPITAL FTF %VAR PERP (CALL 4/13) | XS0357283257 | 4,25% |
| OB.DANSK FTF %VAR VT.26/3/15(CALL3/12) | XS0144920385 | 4,23% |
| OB.SANT ISSU %VAR VT.23/03/17 (CALL3/12) | XS0291652203 | 4,22% |
| OB.INTESA SAN PAOLO 6,625% VT.08/05/18 | XS0360809577 | 3,75% |
| OB.B.SABADELL %VAR VT.25/5/16 (CAL02/12) | ES0213860036 | 3,68% |
| OB.BANKINTER 6,375% VT.11/9/19 | ES0213679196 | 3,48% |
| OB.ING BANK %VAR VT.18/03/16 (CALL03/12) | XS0240868793 | 3,47% |
| OB.RBOS NV %VAR VT.08/06/15 (CALL03/12) | XS0221082125 | 3,02% |
| OB.FORTIS BANK %VAR VT.14/2/18(CALL2/13) | BE0930831194 | 2,66% |
| OB.HVB FUND FTF %VAR PERP (CALL03/12) | DE0008512021 | 2,63% |
| OB.DEUTS.POST FTF %VAR PERP(CALL 6/17) | XS0307741917 | 2,58% |
| OB.UNICREDIT FTF %VAR PERP (CALL/12/19) | XS0470937243 | 2,49% |
| BO.BB.KUTXA 4,4% VT.01/03/2016 | ES0314100076 | 2,29% |
| OB.ASR NEDERLAND FTF %VAR PERP(CAL10/19) | NL0009213545 | 2,23% |
| OB.BNP PARIBAS FTF %VAR PERP(CALL1/12) | XS0141843689 | 2,13% |
| OB.RAIFFEISEN BANK INT6,625% VT.18/05/21 | XS0619437147 | 2,10% |
| OB.ERSTE BANK %VAR VT.19/7/17 (CALL7/12) | XS0260783005 | 2,06% |
| OB.STANDARD CH %VAR VT.28/3/18(CALL3/13) | XS0276889937 | 1,89% |
| OB.CREDIT AGR. FTF %VAR PERP(CALL3/18) | FR0010603159 | 1,66% |
| BO.BCO.COM.PORTUGUES 9,25% VT.12/10/14 | PTBCQWOM0033 | 1,58% |
| OB.B.POP FTF %VAR VT.22/12/19(CALL12/14) | ES0213790001 | 1,42% |
| OB.BES FIN FTF %VAR PERP(CALL7/14) | XS0171467854 | 1,22% |
| OB.IBERCAJA %VAR PERP (CALL10/16) | ES0114954003 | 1,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
19,0M
patrimonio
375
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo