SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111093003, ES0111093011, ES0111093029, ES0111093037, ES0111093045, ES0111093052
| Patrimonio | 19.029.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 375 |
| Patrimonio por partícipe | 50.744,00€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.UNICREDIT SPA 6,95% VT.31/10/2022 | XS0849517650 | 5,85% |
| OB.CAIXABNK FTF %VAR VT.14/11/23(C11/18) | XS0989061345 | 5,26% |
| OB.BNP PARIBAS FTF %VAR PERP (C6/22) | XS1247508903 | 4,88% |
| OB.ERSTE BANK %VAR VT.19/7/17(CALL07/16) | XS0260783005 | 4,22% |
| OB.NN GROUP NV FTF %VAR VT.8/4/44(C4/24) | XS1054522922 | 3,97% |
| OB.CREDIT AGRICOLE 2,625% VT.17/03/2027 | XS1204154410 | 3,81% |
| OB.STANDARD CHART 3,625% VT.23/11/2022 | XS0858585051 | 3,74% |
| OB.ELM BV FTF %VAR PERP (CALL 9/25) | XS1209031019 | 3,62% |
| OB.DEUTSCHE BK 2,75% VT.17/02/2025 | DE000DB7XJJ2 | 3,49% |
| OB.ASSICURA FTF %VAR VT.10/07/42(C7/22) | XS0802638642 | 3,35% |
| OB.GENERAL ELE CAP 4,125%VT.19/09/35 | XS0229567440 | 3,31% |
| OB.INTESA SANPAOLO 6,625% VT.13/09/2023 | XS0971213201 | 3,15% |
| OB.MUNICH FTF %VAR VT.26/05/42 (C5/22) | XS0764278528 | 3,15% |
| OB.COMMERZBANK AG 7,75% VT.16/03/2021 | DE000CB83CF0 | 3,15% |
| OB.HANNOVER F FTF %VAR VT.30/6/43(C6/23) | XS0856556807 | 3,04% |
| OB.AXA FTF %VAR VT.04/07/43 (CALL 7/23) | XS0878743623 | 2,94% |
| OB.ALLIANZ FIN FTF %VAR VT.8/7/41(C7/21) | DE000A1GNAH1 | 2,94% |
| OB.AVIVA PLC FTF %VAR VT.05/07/43(C7/23) | XS0951553592 | 2,88% |
| OB.UNICREDIT SPA 6,125% VT.19/04/2021 | XS0618847775 | 2,82% |
| OB.ALLIANZ SE FTF %VAR PERP (C10/23) | DE000A1YCQ29 | 2,77% |
| OB.AQU+I.ZUR FTF %VAR VT.2/10/43(C10/23) | XS0897406814 | 2,79% |
| OB.ING BANK FTF %VAR VT.25/02/26 (C2/21) | XS1037382535 | 2,72% |
| OB.SOCIETE GE 2,625% VT.27/02/2025 | XS1195574881 | 2,53% |
| OB.STAND CH FTF %VAR VT.21/10/25(C10/20) | XS0983704718 | 2,49% |
| OB.AEGON NV FTF %VAR VT.25/04/44 (C4/24) | XS1061711575 | 2,48% |
| OB.CNP ASSUR FTF %VAR VT.5/6/45 (C6/25) | FR0011949403 | 2,47% |
| OB.SANTAN IS 2,5% VT.18/03/25 | XS1201001572 | 2,46% |
| OB.DEUTSCHE POST FTF %VAR PERP (C06/17) | XS0307741917 | 2,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
19,0M
patrimonio
375
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo