SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

19,0M

patrimonio

375

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

ISIN

ES0111093003

Valor liquidativo

12,33€

Fecha de alta

05-09-2014

Nombre

PLUS

ISIN

ES0111093011

Valor liquidativo

12,51€

Fecha de alta

05-09-2014

Nombre

PREMIER

ISIN

ES0111093029

Valor liquidativo

12,63€

Fecha de alta

05-09-2014

Nombre

CARTERA

ISIN

ES0111093037

Valor liquidativo

12,64€

Fecha de alta

03-07-2015

Nombre

EMPRESA

ISIN

ES0111093045

Valor liquidativo

12,75€

Fecha de alta

08-07-2016

Nombre

PYME

ISIN

ES0111093052

Valor liquidativo

12,69€

Fecha de alta

08-07-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	3,00% *
2018	-1,61% *
2017	4,24% *
2016	0,99%
2015	-0,45%
2014	0,95%
2013	9,47%
2012	23,14%
2011	-9,24%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	22,94%	5,34%
1 año	3,46%	3,46%
2 años	0,33%	0,67%
3 años	3,39%	10,53%
4 años	1,46%	5,96%
5 años	0,88%	4,47%
6 años	2,16%	13,67%
7 años	4,13%	32,75%
8 años	2,71%	23,85%
9 años	3,26%	33,48%
10 años	4,21%	51,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	12,3255€
31-03-2019	12,0517€
31-12-2018	11,7002€
30-09-2018	12,0973€
30-06-2018	11,9128€
31-03-2018	12,3336€
31-12-2017	12,5356€
30-09-2017	12,3467€
30-06-2017	12,2437€
31-03-2017	11,9177€
31-12-2016	11,7459€
30-09-2016	11,5336€
30-06-2016	11,1511€
31-03-2016	11,3303€
31-12-2015	11,6306€
30-09-2015	11,2921€
30-06-2015	11,6317€
31-03-2015	11,8818€
31-12-2014	11,6828€
30-09-2014	11,6700€
30-06-2014	11,7985€
31-03-2014	11,7031€
31-12-2013	11,5727€
30-09-2013	11,2002€
30-06-2013	10,8435€
31-03-2013	10,5915€
31-12-2012	10,5713€
30-09-2012	9,9557€
30-06-2012	9,2844€
31-03-2012	9,6714€
31-12-2011	8,5849€
30-09-2011	8,6430€
30-06-2011	9,9517€
31-03-2011	10,1105€
31-12-2010	9,4586€
30-09-2010	9,8129€
30-06-2010	9,2343€
31-03-2010	9,8630€
31-12-2009	9,5398€
30-09-2009	9,4468€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI invierte en 82 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

2,34%

OB.CREDIT AGRICOLE 2,625% VT.17/03/2027

445.000€, XS1204154410
2,00%

OB.GROUPAMA 6% VT.23/01/2027

380.000€, FR0013232444
1,90%

OB.ASSICURA FTF %VAR VT.12/12/42(C12/22)

361.000€, XS0863907522
1,86%

OB.AVIVA PLC FTF %VAR VT.05/07/43(C7/23)

354.000€, XS0951553592
1,85%

OB.CNP ASSUR FTF %VAR VT.10/06/47(C6/27)

351.000€, FR0013066388
1,83%

OB.COMMERZBANK AG 4% VT.23/03/2026

348.000€, DE000CZ40LD5
1,82%

OB.BBVA 3,5% VT.10/02/2027

347.000€, XS1562614831
1,82%

OB.ALLIANZ SE FTF %VAR PERP (C10/23)

345.000€, DE000A1YCQ29
1,80%

OB.SANTANDER IS 3,25% VT.04/04/2026

342.000€, XS1384064587
1,78%

OB.MAPFRE FTF %VAR VT.31/03/47(C3/27)

337.000€, ES0224244089
1,72%

OB.BANQUE FED CRED MUT 2,375% VT.24/3/26

327.000€, XS1385945131
1,71%

OB.BPCE SA FTF %VAR VT.30/11/27 (C11/22)

326.000€, FR0013063385
1,66%

OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.16/9/26(C9/21)

315.000€, XS1110558407
1,64%

OB.BANKINTER FTF %VAR VT.6/4/27(C4/22)

312.000€, XS1592168451
1,59%

OB.BARCLAYS FTF %VAR VT.11/11/25(C11/20)

303.000€, XS1319647068
1,50%

OB.NN GROUP NV FTF %VAR VT.8/4/44(C4/24)

284.000€, XS1054522922
1,40%

OB.ELM BV (SWISS R) FTF %VAR PERP(C9/25)

265.000€, XS1209031019
1,33%

OB.INTESA SANPAOLO 6,625% VT.13/09/2023

253.000€, XS0971213201
1,33%

OB.ASSICURA FTF %VAR VT.10/07/42 (C7/22)

252.000€, XS0802638642
1,24%

OB.AXA FTF %VAR VT.04/07/43 (CALL 7/23)

235.000€, XS0878743623
1,23%

OB.ASR NEDER FTF %VAR VT.29/9/45 (C9/25)

234.000€, XS1293505639
1,22%

OB.ACHMEA BV FTF %VAR VT.04/4/43 (C4/23)

232.000€, XS0911388675
1,21%

OB.HBOS PLC FTF %VAR VT.18/03/30 (C3/25)

231.000€, XS0214965534
1,22%

OB.HSBC HOLDINGS FTF %VAR PERP (C9/23)

231.000€, XS1298431104
1,22%

OB.BANCO SABADELL 5,625% VT.06/05/2026

231.000€, XS1405136364
1,21%

OB.AQ+I ZUR FTF %VAR VT.2/10/43 (C10/23)

230.000€, XS0897406814
1,21%

OB.ELM BV (SWISS L) FTF %VAR PERP(C5/27)

229.000€, XS1492580516
1,20%

OB.SCOR FTF %VAR VT.27/05/2048 (C5/28)

228.000€, FR0013179314
1,18%

OB.AXA FTF %VAR VT.06/07/47 (CALL 7/27)

225.000€, XS1346228577
1,18%

OB.LA MONDIALE FTF %VAR PERP (C12/25)

224.000€, XS1155697243
1,17%

OB.BNP PARIBAS FTF %VAR PERP (C6/22)

223.000€, XS1247508903
1,17%

OB.CRED MUT ARKEA 3,25% VT.01/06/2026

223.000€, FR0013173028
1,17%

OB.BELFIUS BANK 3,125% VT.11/05/26

223.000€, BE0002251206
1,17%

OB.CO RABOBANK FTF %VAR PERP (C6/21)

221.000€, XS1400626690
1,16%

OB.UBS GROUP FTF %VAR PERP (C02/22)

220.000€, CH0271428309
1,16%

OB.AEGON NV FTF %VAR VT.25/04/44 (C4/24)

219.000€, XS1061711575
1,15%

OB.ING GROEP FTF %VAR VT.11/04/28(C4/23)

218.000€, XS1590823859
1,14%

OB.ABN AMRO FTF %VAR VT.18/01/28(C1/23)

217.000€, XS1346254573
1,14%

OB.SANTANDER IS 2,5% VT.18/03/2025

216.000€, XS1201001572
1,13%

OB.BANQUE P FTF %VAR VT.19/11/27(C11/22)

215.000€, FR0013054913
1,13%

OB.BNP PARIB FTF %VAR VT14/10/27(C10/22)

215.000€, XS1120649584
1,13%

OB.UNICREDI FTF %VAR VT.28/10/25(C10/20)

214.000€, XS0986063864
1,11%

OB.STAND CH FTF %VAR VT.21/10/25(C10/20)

211.000€, XS0983704718
1,11%

OB.BANKIA FTF %VAR VT.15/03/27 (C3/22)

211.000€, ES0213307046
1,11%

OB.ABN AMRO FTF %VAR PERP (C9/20)

210.000€, XS1278718686
1,10%

OB.CAIXABANK FTF %VAR VT.14/7/28 (C7/23)

209.000€, XS1645495349
1,10%

OB.LB BADEN-W FTF %VAR VT.27/5/26(C5/21)

208.000€, XS1072249045
1,09%

OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.11/03/27(C3/22)

207.000€, BE0002485606
1,09%

OB.IBERCAJA FTF %VAR VT.28/7/25 (C7/20)

207.000€, ES0244251007
1,08%

OB.INTESA SANPAOLO 2,855% VT.23/04/2025

206.000€, XS1222597905
1,07%

OB.SKANDINA FTF %VAR VT.31/10/28(C10/23)

203.000€, XS1511589605
1,05%

OB.CRED LOG FTF %VAR VT.28/11/29(C11/24)

200.000€, FR0013299468
0,66%

OB.GENERAL ELE CAP 4,125%VT.19/09/35

125.000€, XS0229567440
0,64%

OB.UNICREDIT SPA 6,95% VT.31/10/2022

121.000€, XS0849517650
0,63%

OB.UNIQA INS FTF %VAR VT.27/7/46 (C7/26)

119.000€, XS1117293107
0,62%

OB.HANNOVER F FTF %VAR VT.30/6/43(C6/23)

118.000€, XS0856556807
0,62%

OB.VIENNA IN FTF %VAR VT.9/10/43(C10/23)

118.000€, AT0000A12GN0
0,62%

OB.ALLIANZ FTF %VAR VT.17/10/42(C10/22)

117.000€, DE000A1RE1Q3
0,61%

OB.DEMET ZUR FTF %VAR VT.1/10/46(C10/26)

115.000€, XS1418788755
0,61%

OB.NN GROUP FTF %VAR VT.13/1/48(C1/28)

115.000€, XS1550988643
0,60%

OB.CNP ASSUR FTF %VAR VT.5/06/45 (C6/25)

114.000€, FR0011949403
0,59%

OB.BPCE SA 2,875% VT.22/04/2026

112.000€, FR0013155009
0,58%

OB.BANQUE FED CRED MUT 2,625% VT.31/3/27

111.000€, XS1587911451
0,58%

OB.AXA FTF VAR% VT.28/05/2049 (C05/29)

110.000€, XS1799611642
0,58%

OB.CREDIT AGR FTF %VAR PERP (C6/21)

109.000€, XS1055037177
0,57%

OB.CREDIT SU FTF %VAR VT.18/9/25 (C9/20)

109.000€, XS0972523947
0,57%

OB.SOCIETE GE 2,625% VT.27/02/2025

109.000€, XS1195574881
0,56%

OB.HELVETIA FTF %VAR VT.29/09/47 (C9/27)

107.000€, XS1587893451
0,56%

OB.ING GROEP FTF %VAR VT.15/2/29(C2/24)

107.000€, XS1564394796
0,56%

OB.NYKREDIT FTF %VAR VT.17/11/27(C11/22)

106.000€, XS1321920735
0,56%

OB.SNS BANK FTF %VAR VT.05/11/25(C11/20)

106.000€, XS1315151388
0,56%

OB.SOCIETE GE FTF %VAR PERP (CALL 4/21)

106.000€, XS0867620725
0,56%

OB.ALLIANZ SE FTF %VAR VT.7/7/45 (C7/25)

106.000€, DE000A14J9N8
0,55%

OB.BANCO SANTANDER 2,125% VT.08/02/2028

104.000€, XS1767931121
0,55%

OB.COMMON BK FTF %VAR VT.22/4/27 (C4/22)

103.000€, XS1219642441
0,54%

OB.ING GROEP FTF %VAR VT.22/3/30(C3/25)

103.000€, XS1796079488
0,54%

OB.COMMON BK FTF %VAR VT.3/10/29(C10/24)

102.000€, XS1692332684
0,54%

OB.TALANX FTF %VAR VT.05/12/47 (C12/27)

102.000€, XS1729882024
0,53%

OB.DNB BANK FTF %VAR VT.01/03/27 (C3/22)

101.000€, XS1571331955
0,53%

OB.NORDEA B FTF %VAR VT.07/09/26 (C9/21)

101.000€, XS1486520403
0,53%

OB.CRED MUT FTF %VAR VT.25/10/29(C10/24)

100.000€, FR0013291556
0,52%

OB.CRED AG A FTF %VAR VT.29/01/48(C1/28)

98.000€, FR0013312154

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
XS	11.961.000€	63,00%
FR	2.347.000€	12,35%
DE	916.000€	4,83%
ES	755.000€	3,98%
BE	430.000€	2,26%
CH	220.000€	1,16%
AT	118.000€	0,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta fija cotizada (> 1 año)	16.747.000€
Liquidez	2.282.000€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS
VENTAS

OB.HSBC HOLDINGS 3,125% VT.07/06/2028

XS1428953407

OB.BANQUE POSTALE 3% VT.09/06/28

FR0013181898

OB.BANKIA FTF %VAR VT.22/05/24 (C5/19)

ES0213307004

OB.SWEDBANK FTF %VAR VT.22/11/27(C11/22)

XS1617859464

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	BASE	PLUS	PREMIER	CARTERA	EMPRESA	PYME
Ratio de gastos (TER)	1,38%	1,08%	0,88%	0,72%	1,08%	1,22%
Base de cálculo	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio	Patrimonio
Comisión de gestión	1,24%	0,94%	0,74%	0,60%	0,94%	1,10%
Comisión de resultados	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Comisión depositario	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI

Clases

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Rentabilidad acumulada

Últimos valores liquidativos

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Distribución por tipo de activo

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