SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183338039, ES0183338005, ES0183338013, ES0183338021, ES0183338047, ES0183338054
| Patrimonio | 68.449.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 15.533 |
| Patrimonio por partícipe | 4.406,68€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ARGENTINA 7,5% VT.22/4/2026 (USD) | US040114GX20 | 5,17% |
| OB.REP.INDONESIA 5,125% VT.15/01/45(USD) | USY20721BM04 | 4,63% |
| OB.TURQUIA 6% VT.25/03/2027 (USD) | US900123CL22 | 4,50% |
| OB.COLOMBIA 4,5% VT.15/3/29(C12/18)(USD) | US195325DP79 | 4,35% |
| OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD) | US105756BV13 | 3,73% |
| OB.REP EGIPTO 7,5% VT.31/01/2027 (USD) | XS1558078736 | 3,57% |
| OB.REP.LIBANO 6,6% VT.27/11/2026 (USD) | XS0707820659 | 3,30% |
| OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD) | USY20721BH19 | 3,14% |
| OB.ECUADOR 7,95% VT.20/06/24 (USD) | XS1080330704 | 3,09% |
| OB.RUSIA 5,25% VT.23/06/47 (USD) | RU000A0JXU14 | 2,55% |
| OB.REP.BRASIL 6% VT.07/04/2026 (USD) | US105756BX78 | 2,25% |
| OB.HUNGRIA 5,75% VT.22/11/2023 (USD) | US445545AJ57 | 2,23% |
| OB.BAHRAIN 7% VT.26/01/2026 (USD) | XS1324931895 | 2,22% |
| OB.REP DOMINICANA 6% VT.19/07/2028 (USD) | USP3579ECB13 | 2,22% |
| OB.REP.FILIPINAS 7,75% VT.14/01/31 (USD) | US718286BB24 | 2,20% |
| OB.REP.PERU 8,75% VT.21/11/2033 (USD) | US715638AP79 | 2,19% |
| OB.MEXICO 6,05% VT.11/01/2040 (USD) | US91086QAV05 | 1,95% |
| OB.REP SUDAFRICA 4,3% VT.12/10/28 (USD) | US836205AU87 | 1,89% |
| OB.CROACIA 6,375% VT.24/03/2021 (USD) | XS0607904264 | 1,86% |
| OB.REP.SUDAFRICA 5,875% VT.16/09/25(USD) | US836205AR58 | 1,79% |
| OB.RUSIA 4,75% VT.27/05/2026 (USD) | RU000A0JWHA4 | 1,66% |
| OB.MEXICO 4,15% VT.28/03/2027 (USD) | US91087BAC46 | 1,62% |
| OB.UCRANIA 7,75% VT.01/09/24 (USD) | XS1303925041 | 1,60% |
| OB.PANAMA 3,875% VT.17/3/28(C12/27)(USD) | US698299BF03 | 1,51% |
| OB.REP.FILIPINAS 3,95% VT.20/01/40 (USD) | US718286BZ91 | 1,44% |
| OB.MEXICO 4,75% VT.08/03/2044 (USD) | US91086QBB32 | 1,34% |
| OB.NIGERIA 7,143% VT.23/02/2030 (USD) | XS1777972511 | 1,30% |
| OB.TURQUIA 6,625% VT.17/02/2045 (USD) | US900123CG37 | 1,30% |
| OB.REP.INDONESIA 3,5% VT.11/01/28 (USD) | US455780CD62 | 1,29% |
| OB.URUGUAY 7,625% SINK VT.21/3/36(USD) | US760942AS16 | 1,29% |
| OB.ANADOLU EFES 3,375% VT.01/11/22 (USD) | XS0848940523 | 1,24% |
| OB.KAZAKHSTAN 5,125% VT.21/07/25 (USD) | XS1263054519 | 1,18% |
| OB.REP.URUGUAY 7,875% VT.15/01/33 (USD) | US917288BA96 | 1,15% |
| OB.TURQUIA 11,875% VT.15/01/2030 (USD) | US900123AL40 | 1,07% |
| OB.UCRANIA 7,75% VT.01/09/22 (USD) | XS1303921214 | 1,04% |
| OB.ARGENTINA %VAR SINK VT.31/12/38 (USD) | US040114GK09 | 1,04% |
| OB.GAZ CAPITAL 5,15% VT.11/02/2026 (USD) | XS1951084471 | 0,89% |
| OB.REP.PANAMA 8,875% VT.30/09/2027 (USD) | US698299AD63 | 0,88% |
| OB.GOB JAMAI SINK 6,75% VT.28/04/28(USD) | US470160CA80 | 0,88% |
| OB.TURQUIA 6,875% VT.17/03/2036 (USD) | US900123AY60 | 0,87% |
| OB.PETROLEOS MEX 6,625% VT.15/6/35 (USD) | US706451BG56 | 0,79% |
| OB.REP.FILIPINAS 3% VT.01/02/2028 (USD) | US718286CC97 | 0,66% |
| OB.RUSIA 5,625% VT.04/04/2042 (USD) | XS0767473852 | 0,60% |
| OB.REP.URUGUAY 5,1% SINK VT.18/6/50(USD) | US760942BA98 | 0,29% |
| OB.COLOMBIA 5% VT.15/6/45(C12/44)(USD) | US195325CU73 | 0,28% |
| OB.MEXICO 6,75% VT.27/09/2034 (USD) | US91086QAS75 | 0,25% |
| OB.REP.PANAMA 8,125% VT.28/04/2034 (USD) | US698299AT16 | 0,19% |
| OB.REP.BRASIL 7,125% VT.20/01/2037 (USD) | US105756BK57 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
68,4M
patrimonio
15,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo