SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183338039, ES0183338005, ES0183338013, ES0183338021, ES0183338047, ES0183338054
| Patrimonio | 68.449.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 15.533 |
| Patrimonio por partícipe | 4.406,68€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 | ES00000124C5 | 7,28% |
| OB.INTERAME D.BK 3,875% VT.14/2/20(USD) | US4581X0BL14 | 6,65% |
| OB.REP.FILIPINAS 9,5% VT.02/02/30 (USD) | US718286AY36 | 4,33% |
| OB.MEXICO 6,75% VT.27/09/2034 (USD) | US91086QAS75 | 3,47% |
| OB.REP BRAZIL 8,25% VT.20/01/2034 (USD) | US105756BB58 | 3,02% |
| OB.REP.LIBANO 8,25% VT.12/04/2021 (USD) | XS0250882478 | 2,81% |
| OB.QATAR 5,25% VT.20/01/2020 (USD) | XS0468534580 | 2,78% |
| OB.RUSIA 12,75% VT.24/06/2028 (USD) | XS0088543193 | 2,71% |
| OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.15/01/24(USD) | USY20721BJ74 | 2,55% |
| OB.CHILE 3,25% VT.14/09/2021 (USD) | US168863AW86 | 2,37% |
| OB.TURQUIA 7,375% VT.05/02/2025 (USD) | US900123AW05 | 2,32% |
| OB.TURQUIA 6,75% VT.30/05/2040 (USD) | US900123BG46 | 2,05% |
| OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD) | USY20721BH19 | 2,01% |
| OB.MEXICO 6,05% VT.11/01/2040 (USD) | US91086QAV05 | 1,98% |
| OB.REP POLONIA 3% VT.17/03/23 (USD) | US731011AT95 | 1,90% |
| OB.CNOOC FIN 2012 3,875% VT.2/05/22(USD) | USG23530AA92 | 1,79% |
| OB.CROACIA 6% VT.26/01/2024 (USD) | XS0997000251 | 1,74% |
| BO.COCA-COLA ICE 4,75% VT.01/10/18 (USD) | XS0975576165 | 1,71% |
| OB.IPIC GMTN 5,5% VT.01/03/2022 (USD) | XS0701035676 | 1,71% |
| OB.HUNGRIA 5,75% VT.22/11/2023 (USD) | US445545AJ57 | 1,64% |
| OB.TURQUIA 8% VT.14/02/2034 (USD) | US900123AT75 | 1,61% |
| OB.HUTCH WHAMPOA 4,625% VT.13/1/22 (USD) | USG4673GAB17 | 1,61% |
| OB.REP.BRASIL 12,50% VT.05/01/2022 (BRL) | US105756BL31 | 1,44% |
| OB.REP.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD) | US195325BD67 | 1,29% |
| OB.YAPI VE KREDI BK 4% VT.22/01/20 (USD) | XS0874840688 | 1,29% |
| OB.PORTUGAL 4,8% VT.15/06/2020 | PTOTECOE0029 | 1,24% |
| OB.HUNGRIA 5,375% VT.21/02/2023 (USD) | US445545AH91 | 1,21% |
| OB.ANADOLU EFES 3,375% VT.01/11/22 (USD) | XS0848940523 | 1,20% |
| OB.REP.PERU 8,75% VT.21/11/2033 (USD) | US715638AP79 | 1,19% |
| OB.REP.PANAMA 8,875% VT.30/09/2027 (USD) | US698299AD63 | 1,17% |
| OB.EXP CR BK TURK 5,875% VT.24/4/19(USD) | XS0774764152 | 1,15% |
| OB.PETROLEOS MEX 6,625% VT.15/6/35 (USD) | US706451BG56 | 1,12% |
| OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD) | US105756BV13 | 1,10% |
| OB.LITUANIA 6,625% VT.01/02/2022 (USD) | XS0739988086 | 0,99% |
| OB.RZD CAPITAL LTD 5,7% VT.05/04/22(USD) | XS0764220017 | 0,99% |
| OB.RUMANIA 4,375% VT.22/08/2023 (USD) | US77586TAC09 | 0,84% |
| OB.PETROBAS INTL 5,375% VT.27/01/21(USD) | US71645WAR25 | 0,77% |
| OB.SOUTH AFRICA 5,875% VT.16/09/25 (USD) | US836205AR58 | 0,60% |
| OB.REP.URUGUAY 7,875% VT.15/01/33 (USD) | US917288BA96 | 0,55% |
| OB.EURASIAN DE BK 4,767% VT.20/9/22(USD) | XS0831571434 | 0,53% |
| OB.SOUTH AFRICA 6,875% VT.27/05/19 (USD) | US836205AM61 | 0,32% |
| OB.REP.SERBIA 7,25% VT.28/09/21 (USD) | XS0680231908 | 0,31% |
| OB.CENTRAIS EL BR 6,875% VT.30/7/19(USD) | USP22854AF31 | 0,31% |
| OB.RUSIA 4,875% VT.16/09/2023 (USD) | XS0971721450 | 0,28% |
| OB.REP.BRASIL 7,125% VT.20/01/2037 (USD) | US105756BK57 | 0,17% |
| OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.13/03/20(USD) | USY20721AQ27 | 0,15% |
| OB.REP.PANAMA 8,125% VT.28/04/2034 (USD) | US698299AT16 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
68,4M
patrimonio
15,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo