SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183338039, ES0183338005, ES0183338013, ES0183338021, ES0183338047, ES0183338054
| Patrimonio | 68.449.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 15.533 |
| Patrimonio por partícipe | 4.406,68€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.INTERAME D.BK 3,875% VT.14/2/20(USD) | US4581X0BL14 | 5,70% |
| OB.RUSIA 12,75% VT.24/06/2028 (USD) | XS0088543193 | 4,06% |
| OB.REP.FILIPINAS 9,5% VT.02/02/30 (USD) | US718286AY36 | 3,65% |
| OB.QATAR 5,25% VT.20/01/2020 (USD) | XS0468534580 | 2,99% |
| OB.MEXICO 6,75% VT.27/09/2034 (USD) | US91086QAS75 | 2,95% |
| OB.IPIC GMTN 5,5% VT.01/03/2022 (USD) | XS0701035676 | 2,71% |
| OB.REP BRAZIL 8,25% VT.20/01/2034 (USD) | US105756BB58 | 2,55% |
| OB.REP.LIBANO 8,25% VT.12/04/2021 (USD) | XS0250882478 | 2,40% |
| OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.15/01/24(USD) | USY20721BJ74 | 2,19% |
| OB.TURQUIA 7,375% VT.05/02/2025 (USD) | US900123AW05 | 2,03% |
| OB.CHILE 3,25% VT.14/09/2021 (USD) | US168863AW86 | 1,94% |
| OB.HUTCH WHAMPOA 4,625% VT.13/1/22 (USD) | USG4673GAB17 | 1,73% |
| OB.TURQUIA 6,75% VT.30/05/2040 (USD) | US900123BG46 | 1,71% |
| OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD) | USY20721BH19 | 1,71% |
| OB.CNOOC FIN 2012 3,875% VT.2/05/22(USD) | USG23530AA92 | 1,70% |
| OB.MEXICO 6,05% VT.11/01/2040 (USD) | US91086QAV05 | 1,68% |
| OB.REP POLONIA 3% VT.17/03/23 (USD) | US731011AT95 | 1,55% |
| OB.CROACIA 6% VT.26/01/2024 (USD) | XS0997000251 | 1,51% |
| OB.HUNGRIA 5,375% VT.21/02/2023 (USD) | US445545AH91 | 1,40% |
| BO.COCA-COLA ICE 4,75% VT.01/10/18 (USD) | XS0975576165 | 1,39% |
| OB.LITUANIA 6,625% VT.01/02/2022 (USD) | XS0739988086 | 1,36% |
| OB.TURQUIA 8% VT.14/02/2034 (USD) | US900123AT75 | 1,33% |
| OB.REP.PERU 8,75% VT.21/11/2033 (USD) | US715638AP79 | 1,22% |
| OB.EXP CR BK TURK 5,875% VT.24/4/19(USD) | XS0774764152 | 1,20% |
| OB.REP.PANAMA 8,875% VT.30/09/2027 (USD) | US698299AD63 | 1,08% |
| OB.YAPI VE KREDI BK 4% VT.22/01/20 (USD) | XS0874840688 | 1,07% |
| OB.HUNGRIA 5,75% VT.22/11/2023 (USD) | US445545AJ57 | 1,02% |
| OB.REP.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD) | US195325BD67 | 1,01% |
| OB.PETROLEOS MEX 6,625% VT.15/6/35 (USD) | US706451BG56 | 0,98% |
| OB.REP.BRASIL 12,50% VT.05/01/2022 (BRL) | US105756BL31 | 0,98% |
| OB.RZD CAPITAL LTD 5,7% VT.05/04/22(USD) | XS0764220017 | 0,94% |
| OB.ANADOLU EFES 3,375% VT.01/11/22 (USD) | XS0848940523 | 0,91% |
| OB.PETROBAS INTL 5,375% VT.27/01/21(USD) | US71645WAR25 | 0,86% |
| OB.SOUTH AFRICA 5,875% VT.16/09/25 (USD) | US836205AR58 | 0,83% |
| OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD) | US105756BV13 | 0,75% |
| OB.RUMANIA 4,375% VT.22/08/2023 (USD) | US77586TAC09 | 0,67% |
| OB.REP.URUGUAY 7,875% VT.15/01/33 (USD) | US917288BA96 | 0,51% |
| OB.REP.SERBIA 7,25% VT.28/09/21 (USD) | XS0680231908 | 0,42% |
| OB.CENTRAIS EL BR 6,875% VT.30/7/19(USD) | USP22854AF31 | 0,42% |
| OB.RUSIA 4,875% VT.16/09/2023 (USD) | XS0971721450 | 0,37% |
| OB.EURASIAN DE BK 4,767% VT.20/9/22(USD) | XS0831571434 | 0,36% |
| OB.REP.BRASIL 7,125% VT.20/01/2037 (USD) | US105756BK57 | 0,23% |
| OB.SOUTH AFRICA 6,875% VT.27/05/19 (USD) | US836205AM61 | 0,22% |
| OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.13/03/20(USD) | USY20721AQ27 | 0,21% |
| OB.REP.PANAMA 8,125% VT.28/04/2034 (USD) | US698299AT16 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
68,4M
patrimonio
15,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo