SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183338039, ES0183338005, ES0183338013, ES0183338021, ES0183338047, ES0183338054
| Patrimonio | 68.449.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 15.533 |
| Patrimonio por partícipe | 4.406,68€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.REP.FILIPINAS 8% VT.15/01/2016 (USD) | US718286BA41 | 7,27% |
| OB.MEXICO 6,75% VT.27/09/2034 (USD) | US91086QAS75 | 6,30% |
| OB.REP BRASIL 5,875% VT.15/01/2019 (USD) | US105756BQ28 | 6,03% |
| OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.13/03/20(USD) | USY20721AQ27 | 4,57% |
| OB.TURKEY 5,125% VT.25/03/2022 (USD) | US900123BY51 | 4,42% |
| OB.REP.VENEZUELA 7,75% VT.13/10/19 (USD) | USP97475AN08 | 4,35% |
| OB.BK NAT DES E 6,369% VT.16/06/18 (USD) | USP14486AA54 | 3,90% |
| OB.INTERAME D.BK 3,875% VT.14/2/20(USD) | US4581X0BL14 | 3,89% |
| OB.REP.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD) | US195325BD67 | 2,91% |
| OB.REP.LIBANO 8,25% VT.12/04/2021 (USD) | XS0250882478 | 2,91% |
| OB.MEXICO 5,5% VT.17/02/2020 | XS0206170390 | 2,89% |
| OB.SOUTH AFRICA 6,875% VT.27/05/19 (USD) | US836205AM61 | 2,88% |
| OB.GAZPROM 9,25% VT.23/04/2019 (USD) | XS0424860947 | 2,53% |
| OB.RUSIA 12,75% VT.24/06/2028 (USD) | XS0088543193 | 2,41% |
| BO.LITUANIA 6,75% VT.15/01/2015 (USD) | XS0457764339 | 2,34% |
| OB.REP.PERU 8,75% VT.21/11/2033 (USD) | US715638AP79 | 2,20% |
| BO.TAQA ABU DHA 4,125% VT.13/03/17 (USD) | XS0717839525 | 2,09% |
| BO.EVRAZ GROUP SA 8,875%VT.24/04/13(USD) | XS0360055056 | 2,09% |
| BO.REP.LETONIA 5,25% VT.22/02/2017 (USD) | XS0747927746 | 2,05% |
| OB.CROATIA 6,75% VT.05/11/2019 (USD) | XS0464257152 | 2,01% |
| BO.PETROLEOS VENEZ 8% VT.17/11/13 (USD) | USP7807HAJ43 | 1,91% |
| OB.IPIC GMTN 5,875% VT.14/03/2021 | XS0605559821 | 1,83% |
| OB.TURKEY 7,375% VT.05/02/2025 (USD) | US900123AW05 | 1,65% |
| OB.REP.FILIPINAS 5% VT.13/01/2037 (USD) | US718286BW60 | 1,44% |
| OB.REP.URUGUAY 7,875% VT.15/01/33 (USD) | US917288BA96 | 1,44% |
| OB.TURKEY 5,625% VT.30/03/2021 (USD) | US900123BH29 | 1,44% |
| OB.ARGENTINA %VAR SINK VT.31/12/38 (USD) | US040114GK09 | 1,40% |
| OB.RZD CAPITAL LTD 5,7% VT.05/04/22(USD) | XS0764220017 | 1,38% |
| OB.REP.PANAMA 8,125% VT.28/04/2034 (USD) | US698299AT16 | 1,37% |
| BO.TURK EXIMBANK 5,375% VT.4/11/16 (USD) | XS0701688128 | 1,36% |
| OB.HUNGRIA 5,75% VT.11/06/2018 | XS0369470397 | 1,16% |
| OB.CENTRAIS EL BR 6,875% VT.30/7/19(USD) | USP22854AF31 | 1,15% |
| OB.ARGENTINA %VAR SINK EUR VT.31/12/33 | XS0501195134 | 1,05% |
| OB.BANQUE DE TUNISIE 6,25% VT.20/02/2013 | XS0163486359 | 0,89% |
| BO.PETROB INT FIN 2,875% VT.06/2/15(USD) | US71645WAV37 | 0,67% |
| OB.HUNGRIA 6,25% VT.29/01/2020 (USD) | US445545AD87 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
68,4M
patrimonio
15,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo