SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183338039, ES0183338005, ES0183338013, ES0183338021, ES0183338047, ES0183338054
| Patrimonio | 68.449.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 15.533 |
| Patrimonio por partícipe | 4.406,68€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.RUSIA 12,75% VT.24/06/2028 (USD) | XS0088543193 | 5,60% |
| OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.13/03/20(USD) | USY20721AQ27 | 5,19% |
| OB.REP BRASIL 5,875% VT.15/01/2019 (USD) | US105756BQ28 | 4,51% |
| OB.REP.FILIPINAS 8% VT.15/01/2016 (USD) | US718286BA41 | 4,44% |
| OB.BK NAT DES E 6,369% VT.16/06/18 (USD) | USP14486AA54 | 4,32% |
| OB.INTERAME D.BK 3,875% VT.14/2/20(USD) | US4581X0BL14 | 4,24% |
| OB.TURKEY 7,375% VT.05/02/2025 (USD) | US900123AW05 | 4,20% |
| OB.REP.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD) | US195325BD67 | 3,25% |
| OB.SOUTH AFRICA 6,875% VT.27/05/19 (USD) | US836205AM61 | 3,19% |
| OB.HUNGRIA 5,75% VT.11/06/2018 | XS0369470397 | 3,18% |
| OB.REP.LIBANO 8,25% VT.12/04/2021 (USD) | XS0250882478 | 3,16% |
| OB.MEXICO 6,75% VT.27/09/2034 (USD) | US91086QAS75 | 3,06% |
| OB.REP.VENEZUELA 7,75% VT.13/10/19 (USD) | USP97475AN08 | 2,92% |
| OB.GAZPROM 9,25% VT.23/04/2019 (USD) | XS0424860947 | 2,85% |
| OB.TURKEY 5,125% VT.25/03/2022 (USD) | US900123BY51 | 2,76% |
| BO.LITUANIA 6,75% VT.15/01/2015 (USD) | XS0457764339 | 2,58% |
| OB.REP.PERU 8,75% VT.21/11/2033 (USD) | US715638AP79 | 2,52% |
| BO.REP.LETONIA 5,25% VT.22/02/2017 (USD) | XS0747927746 | 2,36% |
| BO.TAQA ABU DHA 4,125% VT.13/03/17 (USD) | XS0717839525 | 2,28% |
| BO.EVRAZ GROUP SA 8,875%VT.24/04/13(USD) | XS0360055056 | 2,25% |
| OB.IPIC GMTN 5,875% VT.14/03/2021 | XS0605559821 | 2,12% |
| OB.PETROLEOS MEXICANOS 5,5% VT.09/01/17 | XS0456477578 | 2,09% |
| BO.PETROLEOS VENEZ 8% VT.17/11/13 (USD) | USP7807HAJ43 | 2,07% |
| OB.REP.FILIPINAS 5% VT.13/01/2037 (USD) | US718286BW60 | 1,69% |
| OB.REP.URUGUAY 7,875% VT.15/01/33 (USD) | US917288BA96 | 1,68% |
| OB.TURKEY 5,625% VT.30/03/2021 (USD) | US900123BH29 | 1,63% |
| OB.RZD CAPITAL LTD 5,7% VT.05/04/22(USD) | XS0764220017 | 1,60% |
| OB.MEXICO 3,625% VT.15/03/2022 (USD) | US91086QBA58 | 1,56% |
| BO.TURK EXIMBANK 5,375% VT.4/11/16 (USD) | XS0701688128 | 1,53% |
| OB.REP.PANAMA 8,125% VT.28/04/2034 (USD) | US698299AT16 | 1,51% |
| BO.RUSIA 3,625% VT.29/04/2015 (USD) | XS0504954180 | 1,50% |
| BO.KOREA GAS CORP 2,25% VT.25/7/17 (USD) | US50066CAE93 | 1,44% |
| OB.ARGENTINA %VAR SINK EUR VT.31/12/33 | XS0501195134 | 1,42% |
| OB.CENTRAIS EL BR 6,875% VT.30/7/19(USD) | USP22854AF31 | 1,28% |
| OB.BANQUE DE TUNISIE 6,25% VT.20/02/2013 | XS0163486359 | 0,98% |
| BO.PETROB INT FIN 2,875% VT.06/2/15(USD) | US71645WAV37 | 0,73% |
| OB.ARGENTINA %VAR SINK VT.31/12/38 (USD) | US040114GK09 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
68,4M
patrimonio
15,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo