SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183338039, ES0183338005, ES0183338013, ES0183338021, ES0183338047, ES0183338054
| Patrimonio | 68.449.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 15.533 |
| Patrimonio por partícipe | 4.406,68€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.MEXICO 8% VT.7/12/2023 (MXN) | MX0MGO000003 | 5,76% |
| OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 | ES00000121O6 | 5,69% |
| OB.TURKEY 7,375% VT.05/02/2025 (USD) | US900123AW05 | 5,13% |
| BO.QATAR STATE 5,15% VT.09/04/2014 (USD) | XS0422945518 | 5,00% |
| OB.NATL.BN DES 6,369% VT.16/06/18 (USD) | USP14486AA54 | 4,97% |
| OB.BRASIL 12,5% VT.05/01/2016 (BRL) | US105756BJ84 | 4,95% |
| OB.SOUTH AFRICA 6,875% VT.27/05/19 (USD) | US836205AM61 | 4,44% |
| OB.REP BRAZIL 8,25% VT.20/01/2034 (USD) | US105756BB58 | 4,16% |
| BO.TURKEY 14% VT.26/09/2012 (TRY) | TRT260912T15 | 3,56% |
| BO.KOREA 5,75% VT.16/04/2014 (USD) | US50064FAH73 | 3,40% |
| OB.REP.INDONESIA 6,75% VT.10/3/14(USD) | USY20721AA74 | 3,40% |
| OB.CHILE 5,5% VT.15/01/2013 (USD) | US168863AS74 | 3,19% |
| OB.REP.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD) | US195325BD67 | 2,84% |
| OB.EMIR ABU DHABI 6,75% VT.08/04/19(USD) | XS0422754258 | 2,82% |
| OB.REP.PANAMA 8,125 VT.28/04/2034 (USD) | US698299AT16 | 2,78% |
| OB.KOREA 7,125% VT.16/04/2019 (USD) | US50064FAJ30 | 2,78% |
| OB.RUSSIAN FED 11% VT.24/7/2018 (USD) | XS0089375249 | 2,71% |
| OB.REP.PANAMA 7,25% VT.15/03/2015 (USD) | US698299AU88 | 2,71% |
| BO.MALAYSIA 7,5% VT.15/07/2011 (USD) | US560904AF11 | 2,64% |
| OB.MOROCCO 5,375% VT.27/06/2017 | XS0307883891 | 2,36% |
| OB.CHINA DEVEL BNK 4,75%VT.8/10/14 (USD) | US16937MAB19 | 2,17% |
| OB.TELEMAR 9,5% VT.23/04/2019 (USD) | USP9037HAK97 | 1,90% |
| OB.REP.FILIPINAS 8,25 VT.15/01/14 (USD) | US718286AU14 | 1,83% |
| OB.REP.FILIPINAS 7,75 VT.14/01/31 (USD) | US718286BB24 | 1,80% |
| OB.MEXICO 11,375% VT.15/09/2016 (USD) | US593048BA88 | 1,76% |
| OB.MEXICO 6,75% VT.27/09/2034 (USD) | US91086QAS75 | 1,76% |
| BO.VALE OVERSEAS 6,25% VT.11/1/16 (USD) | US91911TAF03 | 1,69% |
| OB.T2 CAPITAL FI.G FTF 6,95% (CALL2/12) | USL93580AA37 | 1,62% |
| OB.TAQA ABU DHABI 5,875 VT27/10/16 (USD) | XS0272948554 | 1,60% |
| OB.REP.PERU 8,75 VT.21/11/2033 (USD) | US715638AP79 | 1,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
68,4M
patrimonio
15,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo