SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183338039, ES0183338005, ES0183338013, ES0183338021, ES0183338047, ES0183338054
| Patrimonio | 68.449.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 15.533 |
| Patrimonio por partícipe | 4.406,68€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 4,30% VT.31/10/2019 | ES00000121O6 | 6,41% |
| OB.REP.INDONESIA 6,75% VT.10/3/14(USD) | USY20721AA74 | 6,39% |
| OB.TURKEY 7,375% VT.05/02/2025 (USD) | US900123AW05 | 4,24% |
| OB.RUSSIAN FED 11% VT.24/7/2018 (USD) | XS0089375249 | 4,08% |
| OB.MEXICO 6,75% VT.27/09/2034 (USD) | US91086QAS75 | 3,95% |
| OB.REP.FILIPINAS 8,25 VT.15/01/14 (USD) | US718286AU14 | 3,88% |
| OB.HUNGRIA 5,75% VT.11/06/2018 | XS0369470397 | 3,31% |
| OB.REP.VENEZUELA 7,75% VT.13/10/2019 | USP97475AN08 | 3,27% |
| OB.REP BRAZIL 8,25% VT.20/01/2034 (USD) | US105756BB58 | 3,18% |
| OB.MEXICO 8% VT.7/12/2023 (MXN) | MX0MGO000003 | 3,09% |
| OB.REP.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD) | US195325BD67 | 2,96% |
| OB.REP.FILIPINAS 7,75 VT.14/01/31 (USD) | US718286BB24 | 2,83% |
| OB.REP BRASIL 12,50% VT.05/01/2016 (BRL) | US105756BJ84 | 2,71% |
| OB.NATL.BN DES 6,369% VT.16/06/18 (USD) | USP14486AA54 | 2,68% |
| OB.REP.URUGUAY 9,25% VT.17/05/2017 (USD) | US760942AR33 | 2,57% |
| OB.TURKEY 8% VT.14/02/2034 (USD) | US900123AT75 | 2,40% |
| OB.LUKOIL INT FIN 6,656% VT.7/6/22 (USD) | XS0304274599 | 2,38% |
| OB.SOUTH AFRICA 6,875% VT.27/05/19 (USD) | US836205AM61 | 2,33% |
| OB.REP POLONIA 5,625% VT.20/06/2018 | XS0371500611 | 1,92% |
| OB.EUROPEAN IN.BK 14% VT.5/7/16(TRY) | XS0258970051 | 1,89% |
| BO.TURKEY 14% VT.26/09/2012 (TRY) | TRT260912T15 | 1,83% |
| OB.CROATIA 6,75% VT.05/11/2019 (USD) | XS0464257152 | 1,78% |
| OB.LITHUANIA 4,5% VT.05/03/2013 | XS0163880502 | 1,75% |
| OB.CHILE 5,5% VT.15/01/2013 (USD) | US168863AS74 | 1,67% |
| OB.KOREA 7,125% VT.16/04/2019 (USD) | US50064FAJ30 | 1,44% |
| OB.REP.PANAMA 7,25% VT.15/03/2015 (USD) | US698299AU88 | 1,43% |
| OB.REP.PANAMA 8,125 VT.28/04/2034 (USD) | US698299AT16 | 1,42% |
| BO.MALAYSIA 7,5% VT.15/07/2011 (USD) | US560904AF11 | 1,38% |
| OB.ARGENTINA MCUPON SINK VT.31/12/2038 | XS0205537581 | 1,36% |
| OB.REP.PERU 8,75 VT.21/11/2033 (USD) | US715638AP79 | 1,30% |
| OB.BANQUE DE TUNISIE 6,25% VT.20/02/2013 | XS0163486359 | 1,27% |
| OB.MOROCCO 5,375% VT.27/06/2017 | XS0307883891 | 1,21% |
| OB.CHINA DEVEL BNK 4,75%VT.8/10/14 (USD) | US16937MAB19 | 1,13% |
| OB.PEMEX PROJ.5,5% VT.24/02/2025 | XS0213101073 | 1,07% |
| OB.TELEMAR 9,5% VT.23/04/2019 (USD) | USP9037HAK97 | 1,00% |
| OB.MEXICO 11,375% VT.15/09/2016 (USD) | US593048BA88 | 0,94% |
| BO.KOREA 5,75% VT.16/04/2014 (USD) | US50064FAH73 | 0,90% |
| BO.VALE OVERSEAS 6,25% VT.11/1/16 (USD) | US91911TAF03 | 0,88% |
| OB.T2 CAPITAL FI.G FTF 6,95% (CALL2/12) | USL93580AA37 | 0,84% |
| OB.REP.PERU 8,375 VT.03/05/2016 (USD) | US715638AQ52 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
68,4M
patrimonio
15,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo