SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183338039, ES0183338005, ES0183338013, ES0183338021, ES0183338047, ES0183338054
| Patrimonio | 68.449.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 15.533 |
| Patrimonio por partícipe | 4.406,68€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|Tesoro Español|4,10|2009-07-01 | ES00000121A5 | 14,51% |
| OBLIGACION|BANCO NAC. DES.ECOSO|6,37|2018-06-16 | USP14486AA54 | 6,10% |
| OBLIGACION|REPUBLICA TURQUIA|7,25|2015-03-15 | US900123AV22 | 5,50% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO MEXICO|11,38|2016-09-15 | US593048BA88 | 4,96% |
| OBLIGACION|D.ESTADO BRASIL|8,25|2034-01-20 | US105756BB58 | 4,85% |
| OBLIGACION|REPUBLICA INDONESIA|6,75|2014-03-10 | USY20721AA74 | 4,05% |
| OBLIGACION|D.ESTADO BRASIL|12,50|2016-01-05 | US105756BJ84 | 3,56% |
| OBLIGACION|RUSSIAN FEDERATION|11,00|2018-07-24 | XS0089375249 | 3,51% |
| BONO|DEUDA EST. MALAYSIA|7,50|2011-07-15 | US560904AF11 | 3,36% |
| OBLIGACION|REP. DE COLOMBIA|8,13|2024-05-21 | US195325BD67 | 3,34% |
| OBLIGACION|ESTADO EMIRATOS ARAB|6,75|2019-04-08 | XS0422754258 | 3,34% |
| OBLIGACION|REPUBLICA DE PANAMA|8,13|2034-04-28 | US698299AT16 | 3,14% |
| OBLIGACION|REPUBLICA SUDAFRICA|6,88|2019-05-27 | US836205AM61 | 3,14% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO MEXICO|6,75|2034-09-27 | US91086QAS75 | 3,08% |
| OBLIGACION|REPUBLICA SUDAFRICA|7,38|2012-04-25 | US836205AG93 | 3,05% |
| OBLIGACION|REPUBLICA DE CHILE|5,50|2013-01-15 | US168863AS74 | 2,88% |
| OBLIGACION|CHINA DEVELOP BANK|4,75|2014-10-08 | US16937MAB19 | 2,77% |
| OBLIGACION|REINO DE MARRUECOS|5,38|2017-06-27 | XS0307883891 | 2,68% |
| OBLIGACION|TELEMAR|9,50|2019-04-23 | USP9037HAK97 | 2,25% |
| OBLIGACION|REPUBLICA FILIPINAS|7,75|2031-01-14 | US718286BB24 | 2,14% |
| BONO|DEUDA ESTADO KOREA|5,75|2014-04-16 | US50064FAH73 | 2,08% |
| BONO|VALE OVERSEAS|6,25|2016-01-11 | US91911TAF03 | 2,08% |
| OBLIGACION|REPUBLICA FILIPINAS|8,25|2014-01-15 | US718286AU14 | 2,02% |
| OBLIGACION|TAQA ABU DHABI NATIO|5,79|2016-10-27 | XS0272948554 | 1,91% |
| BONO|REPUBLICA TURQUIA|16,00|2012-03-07 | TRT070312T14 | 1,71% |
| OBLIGACION|REPUBLICA DE PERU|8,75|2033-11-21 | US715638AP79 | 1,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
68,4M
patrimonio
15,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo