SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183338039, ES0183338005, ES0183338013, ES0183338021, ES0183338047, ES0183338054
Patrimonio | 68.449.000€ |
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Partícipes | 15.533 |
Patrimonio por partícipe | 4.406,68€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
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OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.13/03/20(USD) | USY20721AQ27 | 8,19% |
OB.MEXICO 6,75% VT.27/09/2034 (USD) | US91086QAS75 | 6,85% |
BO.PETROLEOS VENEZ 8% VT.17/11/13 (USD) | USP7807HAJ43 | 5,99% |
OB.TURKEY 7,375% VT.05/02/2025 (USD) | US900123AW05 | 5,85% |
OB.REP.FILIPINAS 9,5% VT.02/02/30 (USD) | US718286AY36 | 5,72% |
OB.CENTRAIS EL BR 6,875% VT.30/7/19(USD) | USP22854AF31 | 5,54% |
BO.TURK EXIMBANK 5,375% VT.4/11/16 (USD) | XS0701688128 | 5,27% |
OB.HUTCH WHAMPOA 4,625% VT.13/1/22 (USD) | USG4673GAB17 | 5,23% |
OB.RZD CAPITAL LTD 5,7% VT.05/04/22(USD) | XS0764220017 | 5,20% |
OB.REP.VENEZUELA 7,75% VT.13/10/19 (USD) | USP97475AN08 | 5,13% |
OB.REP.LIBANO 8,25% VT.12/04/2021 (USD) | XS0250882478 | 4,96% |
OB.EURASIAN DE BK 4,767% VT.20/9/22(USD) | XS0831571434 | 4,79% |
BO.UCRANIA 9,25% VT.24/07/17 (USD) | XS0808758196 | 4,72% |
BO.PORTUGAL 6,4% VT.15/02/2016 | PTOTEPOE0016 | 3,51% |
OB.REP.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD) | US195325BD67 | 3,37% |
OB.REP.PERU 8,75% VT.21/11/2033 (USD) | US715638AP79 | 1,86% |
OB.REP.PANAMA 8,125% VT.28/04/2034 (USD) | US698299AT16 | 1,65% |
OB.REP.URUGUAY 7,875% VT.15/01/33 (USD) | US917288BA96 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
68,4M
patrimonio
15,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo