SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183338039, ES0183338005, ES0183338013, ES0183338021, ES0183338047, ES0183338054
| Patrimonio | 68.449.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 15.533 |
| Patrimonio por partícipe | 4.406,68€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.MEXICO 6,75% VT.27/09/2034 (USD) | US91086QAS75 | 6,62% |
| OB.REP BRAZIL 8,25% VT.20/01/2034 (USD) | US105756BB58 | 5,78% |
| OB.REP.FILIPINAS 9,5% VT.02/02/30 (USD) | US718286AY36 | 5,66% |
| OB.RUSIA 12,75% VT.24/06/2028 (USD) | XS0088543193 | 5,12% |
| OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.15/01/24(USD) | USY20721BJ74 | 4,98% |
| OB.TURQUIA 7,375% VT.05/02/2025 (USD) | US900123AW05 | 4,41% |
| OB.MEXICO 6,05% VT.11/01/2040 (USD) | US91086QAV05 | 3,73% |
| OB.HUNGRIA 5,75% VT.22/11/2023 (USD) | US445545AJ57 | 3,11% |
| OB.TURQUIA 8% VT.14/02/2034 (USD) | US900123AT75 | 2,98% |
| OB.REP.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD) | US195325BD67 | 2,50% |
| OB.REP.LIBANO 8,25% VT.12/04/2021 (USD) | XS0250882478 | 2,47% |
| OB.REP.PERU 8,75% VT.21/11/2033 (USD) | US715638AP79 | 2,29% |
| OB.REP.PANAMA 8,875% VT.30/09/2027 (USD) | US698299AD63 | 2,27% |
| OB.EXP CR BK TURK 5,875% VT.24/4/19(USD) | XS0774764152 | 2,26% |
| OB.CNOOC FIN 2012 3,875% VT.2/05/22(USD) | USG23530AA92 | 2,14% |
| OB.RUSIA 5,625% VT.04/04/2042 (USD) | XS0767473852 | 2,11% |
| OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD) | US105756BV13 | 2,10% |
| OB.LITUANIA 6,625% VT.01/02/2022 (USD) | XS0739988086 | 1,93% |
| OB.RZD CAPITAL LTD 5,7% VT.05/04/22(USD) | XS0764220017 | 1,88% |
| OB.IPIC GMTN 5,5% VT.01/03/2022 (USD) | XS0701035676 | 1,85% |
| OB.REP.VENEZUELA 7,75% VT.13/10/19 (USD) | USP97475AN08 | 1,73% |
| OB.HUTCH WHAMPOA 4,625% VT.13/1/22 (USD) | USG4673GAB17 | 1,73% |
| OB.RUMANIA 4,375% VT.22/08/2023 (USD) | US77586TAC09 | 1,61% |
| OB.PETROBAS INTL 5,375% VT.27/01/21(USD) | US71645WAR25 | 1,52% |
| OB.TURQUIA 6,75% VT.30/05/2040 (USD) | US900123BG46 | 1,45% |
| OB.SOUTH AFRICA 5,875% VT.16/09/25 (USD) | US836205AR58 | 1,17% |
| OB.REP POLONIA 3% VT.17/03/23 (USD) | US731011AT95 | 1,15% |
| OB.CROACIA 6% VT.26/01/2024 (USD) | XS0997000251 | 1,14% |
| OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD) | USY20721BH19 | 1,13% |
| OB.REP.URUGUAY 7,875% VT.15/01/33 (USD) | US917288BA96 | 1,07% |
| OB.EURASIAN DE BK 4,767% VT.20/9/22(USD) | XS0831571434 | 1,03% |
| OB.HUNGRIA 5,375% VT.21/02/2023 (USD) | US445545AH91 | 0,91% |
| OB.SOUTH AFRICA 6,875% VT.27/05/19 (USD) | US836205AM61 | 0,63% |
| OB.REP.SERBIA 7,25% VT.28/09/21 (USD) | XS0680231908 | 0,61% |
| OB.CENTRAIS EL BR 6,875% VT.30/7/19(USD) | USP22854AF31 | 0,60% |
| OB.RUSIA 4,875% VT.16/09/2023 (USD) | XS0971721450 | 0,54% |
| OB.REP.BRASIL 7,125% VT.20/01/2037 (USD) | US105756BK57 | 0,33% |
| OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.13/03/20(USD) | USY20721AQ27 | 0,30% |
| OB.REP.PANAMA 8,125% VT.28/04/2034 (USD) | US698299AT16 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
68,4M
patrimonio
15,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo