SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183338039, ES0183338005, ES0183338013, ES0183338021, ES0183338047, ES0183338054
| Patrimonio | 68.449.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 15.533 |
| Patrimonio por partícipe | 4.406,68€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.USA 2% VT.15/02/2025 (USD) | US912828J272 | 12,32% |
| OB.USA 6,75% VT.15/08/2026 (USD) | US912810EX29 | 11,45% |
| OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD) | USY20721BH19 | 4,85% |
| OB.REP.FILIPINAS 9,5% VT.02/02/30 (USD) | US718286AY36 | 4,20% |
| OB.MEXICO 6,05% VT.11/01/2040 (USD) | US91086QAV05 | 4,04% |
| OB.INTERAME D.BK 3,875% VT.14/2/20(USD) | US4581X0BL14 | 3,57% |
| OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.15/01/24(USD) | USY20721BJ74 | 3,31% |
| OB.REP.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD) | US195325BD67 | 3,10% |
| OB.MEXICO 6,75% VT.27/09/2034 (USD) | US91086QAS75 | 2,95% |
| OB.IPIC GMTN 5,5% VT.01/03/2022 (USD) | XS0701035676 | 2,87% |
| OB.HUNGRIA 5,375% VT.21/02/2023 (USD) | US445545AH91 | 2,46% |
| OB.RUMANIA 4,375% VT.22/08/2023 (USD) | US77586TAC09 | 2,45% |
| OB.TURQUIA 7,375% VT.05/02/2025 (USD) | US900123AW05 | 2,36% |
| OB.QATAR 5,25% VT.20/01/2020 (USD) | XS0468534580 | 2,27% |
| OB.RUSIA 12,75% VT.24/06/2028 (USD) | XS0088543193 | 2,16% |
| OB.REP BRAZIL 8,25% VT.20/01/2034 (USD) | US105756BB58 | 1,98% |
| OB.TURQUIA 8% VT.14/02/2034 (USD) | US900123AT75 | 1,90% |
| OB.REP.URUGUAY 7,875% VT.15/01/33 (USD) | US917288BA96 | 1,61% |
| OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD) | US105756BV13 | 1,60% |
| OB.REP.FILIPINAS 3,95% VT.20/01/40 (USD) | US718286BZ91 | 1,60% |
| OB.REP.LIBANO 8,25% VT.12/04/2021 (USD) | XS0250882478 | 1,55% |
| OB.REP.INDONESIA 5,125% VT.15/01/45(USD) | USY20721BM04 | 1,51% |
| OB.CHILE 3,25% VT.14/09/2021 (USD) | US168863AW86 | 1,38% |
| OB.TURQUIA 6,75% VT.30/05/2040 (USD) | US900123BG46 | 1,37% |
| OB.PETROLEOS MEX 6,625% VT.15/6/35 (USD) | US706451BG56 | 1,32% |
| OB.REP.PERU 8,75% VT.21/11/2033 (USD) | US715638AP79 | 1,21% |
| OB.ESLOVENIA 5,25% VT.18/02/2024 (USD) | XS0982709221 | 1,20% |
| OB.CNOOC FIN 2012 3,875% VT.2/05/22(USD) | USG23530AA92 | 1,13% |
| OB.REP POLONIA 3% VT.17/03/23 (USD) | US731011AT95 | 1,05% |
| OB.HUTCHISON WHAM 4,625% VT.13/1/22(USD) | USG4673GAB17 | 0,99% |
| OB.HUNGRIA 5,75% VT.22/11/2023 (USD) | US445545AJ57 | 0,79% |
| OB.LITUANIA 6,625% VT.01/02/2022 (USD) | XS0739988086 | 0,77% |
| BO.COCA-COLA ICE 4,75% VT.01/10/18 (USD) | XS0975576165 | 0,76% |
| OB.ANADOLU EFES 3,375% VT.01/11/22 (USD) | XS0848940523 | 0,74% |
| OB.REP.SUDAFRICA 5,875% VT.16/09/25(USD) | US836205AR58 | 0,62% |
| OB.REP.PANAMA 8,875% VT.30/09/2027 (USD) | US698299AD63 | 0,52% |
| OB.EXP CR BK TURK 5,875% VT.24/4/19(USD) | XS0774764152 | 0,50% |
| OB.YAPI VE KREDI BK 4% VT.22/01/20 (USD) | XS0874840688 | 0,46% |
| OB.RZD CAPITAL LTD 5,7% VT.05/04/22(USD) | XS0764220017 | 0,37% |
| OB.REP.BRASIL 12,50% VT.05/01/2022 (BRL) | US105756BL31 | 0,33% |
| OB.REP.URUGUAY SINK 5,1% VT.18/6/50(USD) | US760942BA98 | 0,30% |
| OB.CENTRAIS EL BR 6,875% VT.30/7/19(USD) | USP22854AF31 | 0,25% |
| OB.REP.SERBIA 7,25% VT.28/09/21 (USD) | XS0680231908 | 0,18% |
| OB.RUSIA 4,875% VT.16/09/2023 (USD) | XS0971721450 | 0,16% |
| OB.EURASIAN DE BK 4,767% VT.20/9/22(USD) | XS0831571434 | 0,15% |
| OB.REP.PANAMA 8,125% VT.28/04/2034 (USD) | US698299AT16 | 0,11% |
| OB.REP.SUDAFRICA 6,875% VT.27/05/19(USD) | US836205AM61 | 0,09% |
| OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.13/03/20(USD) | USY20721AQ27 | 0,09% |
| OB.REP.BRASIL 7,125% VT.20/01/2037 (USD) | US105756BK57 | 0,09% |
| OB.PETROLEOS MEX 4,25% VT.15/01/25 (USD) | US71656MBA62 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
68,4M
patrimonio
15,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo