SABADELL BONOS EMERGENTES, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0183338039, ES0183338005, ES0183338013, ES0183338021, ES0183338047, ES0183338054

Patrimonio 68.449.000€
Partícipes 15.533
Patrimonio por partícipe 4.406,68€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 43 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.RUSIA 12,75% VT.24/06/2028 (USD) XS0088543193 8,13%
OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD) USY20721BH19 5,47%
OB.REP.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD) US195325BD67 5,33%
OB.MEXICO 6,75% VT.27/09/2034 (USD) US91086QAS75 5,27%
OB.IPIC GMTN 5,5% VT.01/03/2022 (USD) XS0701035676 4,89%
OB.REP.LIBANO 8,25% VT.12/04/2021 (USD) XS0250882478 4,72%
OB.RUMANIA 4,375% VT.22/08/2023 (USD) US77586TAC09 4,26%
OB.MEXICO 6,05% VT.11/01/2040 (USD) US91086QAV05 4,09%
OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.15/01/24(USD) USY20721BJ74 3,05%
OB.REP.FILIPINAS 3,95% VT.20/01/40 (USD) US718286BZ91 3,03%
OB.REP.SUDAFRICA 5,875% VT.16/09/25(USD) US836205AR58 2,94%
OB.CROACIA 6,375% VT.24/03/2021 (USD) XS0607904264 2,90%
OB.REP.FILIPINAS 9,5% VT.02/02/30 (USD) US718286AY36 2,86%
OB.HUNGRIA 5,375% VT.21/02/2023 (USD) US445545AH91 2,73%
OB.REP.URUGUAY 7,875% VT.15/01/33 (USD) US917288BA96 2,73%
OB.CHILE 3,25% VT.14/09/2021 (USD) US168863AW86 2,34%
OB.PETROLEOS MEX 6,625% VT.15/6/35 (USD) US706451BG56 2,12%
OB.REP.PERU 8,75% VT.21/11/2033 (USD) US715638AP79 2,11%
OB.ESLOVENIA 5,25% VT.18/02/2024 (USD) XS0982709221 2,07%
OB.UCRANIA 7,75% VT.01/09/22 (USD) XS1303921214 2,04%
OB.CNOOC FIN 2012 3,875% VT.2/05/22(USD) USG23530AA92 1,95%
OB.HUTCHISON WHAM 4,625% VT.13/1/22(USD) USG4673GAB17 1,72%
OB.RUSIA 5,625% VT.04/04/2042 (USD) XS0767473852 1,49%
OB.REP.BULGARIA 2,95% VT.03/09/2024 XS1083844503 1,46%
OB.TURQUIA 8% VT.14/02/2034 (USD) US900123AT75 1,44%
OB.HUNGRIA 5,75% VT.22/11/2023 (USD) US445545AJ57 1,36%
OB.LITUANIA 6,625% VT.01/02/2022 (USD) XS0739988086 1,32%
BO.COCA-COLA ICE 4,75% VT.01/10/18 (USD) XS0975576165 1,27%
OB.ANADOLU EFES 3,375% VT.01/11/22 (USD) XS0848940523 1,22%
OB.ARGENTINA 7,5% VT.22/04/2026 (USD) USP04808AC88 1,00%
BO.ARGENTINA 6,875% VT.22/04/21(USD) USP04808AA23 0,98%
OB.REP.PANAMA 8,875% VT.30/09/2027 (USD) US698299AD63 0,90%
OB.EXP CR BK TURK 5,875% VT.24/4/19(USD) XS0774764152 0,84%
OB.INTERAME D.BK 3,875% VT.14/2/20(USD) US4581X0BL14 0,82%
OB.YAPI VE KREDI BK 4% VT.22/01/20 (USD) XS0874840688 0,77%
OB.RZD CAPITAL LTD 5,7% VT.05/04/22(USD) XS0764220017 0,71%
OB.REP.SERBIA 7,25% VT.28/09/21 (USD) XS0680231908 0,31%
OB.RUSIA 4,875% VT.16/09/2023 (USD) XS0971721450 0,29%
OB.REP.URUGUAY SINK 5,1% VT.18/6/50(USD) US760942BA98 0,26%
OB.REP.PANAMA 8,125% VT.28/04/2034 (USD) US698299AT16 0,19%
OB.REP.SUDAFRICA 6,875% VT.27/05/19(USD) US836205AM61 0,16%
OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.13/03/20(USD) USY20721AQ27 0,15%
OB.REP.BRASIL 7,125% VT.20/01/2037 (USD) US105756BK57 0,15%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

68,4M

patrimonio

15,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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