RURAL RENTA FIJA 1, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126535030

Patrimonio 61.679.940€
Partícipes 6.324
Patrimonio por partícipe 9.753,31€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 74 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Fade 0,031% 170620 ES0378641304 8,96%
Ayuntamiento de Madrid Float 101022 ES0201001163 8,41%
Letra del Tesoro 170120 ES0L02001177 4,71%
Letra del Tesoro 151119 ES0L01911152 4,71%
Pagare Junta Andalucia 291119 ES05000908J5 1,41%
Bono del Estado 1,40% 310120 ES00000126C0 3,33%
Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 XS0496138818 3,20%
GOBIERNO PAIS VASCO 4,15 281019 ES0000106437 3,05%
Obrigacoes do Tesouro Float 301121 PTOTVIOE0006 3,05%
Obrigacoes do Tesouro Float 120821 PTOTVHOE0007 3,02%
Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 XS0439945907 2,78%
Letra del Tesoro 140220 ES0L02002142 2,36%
Bono ICO 6% 080321 XS0599993622 2,09%
JPmorgan Europe High Yield Short D CEURA LU1549373154 1,99%
Muzinich Europeyield Hed Eur Ah IE00B96G6Y08 1,98%
Italy Govt Int Bond 2% 150620 XS0222189564 1,92%
Bono La Rioja 0,375% 300421 ES0000103103 1,89%
Pagare Junta Andalucia 260719 ES05000908F3 1,88%
Bono del Estado Cupon Cero 300719 ES0000012643 1,63%
Comunidad Madrid 4,688% 120320 ES0000101396 1,48%
Evli Short Corporate Bond IB Eur FI4000233242 1,41%
Comunidad Madrid Float 300420 ES0000101800 1,41%
Pagare Junta Andalucia 210220 ES05000908M9 0,94%
Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR LU0658025209 1,41%
Pagare Junta Andalucia 201219 ES05000908K3 1,41%
Buoni Ordinari Teosoro 300819 IT0005362642 1,41%
Comboios de Portugal 4,17% 161019 PTCFPAOM0002 0,98%
Letra del Tesoro 120719 ES0L01907127 0,94%
Obrigacoes do Tesouro Float 190521 PTOTVGOE0008 0,82%
Comunidad Madrid 0,727% 190521 ES0000101719 0,72%
Fade 0,85% 170919 ES0378641205 0,66%
Fiat Finance & Trade 6,75% 141019 XS0953215349 0,55%
Xunta de Galicia 2,95% 100421 ES0001352535 0,55%
BANKINTER 6,375% 110919 ES0213679196 0,55%
Redexis Gas Finance 2,75% 080421 XS1050547931 0,54%
Smurfit Kappa Acquisitio Float 151020 XS0832432446 0,54%
Nibc Bank Nv 2,25% 240919 XS1385996126 0,52%
Xunta de Galicia 4,875% 010719 ES0001352493 0,49%
Aguas de Barcelona 1,944% 150921 XS1107552959 0,49%
Comunidad Navarra 4,2% 300919 ES0001353244 0,49%
Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 ES0305031009 0,48%
Radiotelevisione Italian 1,5% 280520 XS1237519571 0,48%
Fade 0,5% 171220 ES0378641239 0,48%
DVB Bank Se Float 100220 XS1562586955 0,47%
PIKOLIN Float 180521 ES0305072003 0,47%
Pagare Dominion 260719 ES0505130015 0,47%
Pagare Masmovil 260719 ES0584696092 0,47%
Iliad SA 0,625% 251121 FR0013331188 0,47%
Pagare Inmobiliaria del Sur 260819 ES0554653149 0,47%
Pirelli & C Spa Float 260920 XS1796261367 0,47%
Deutsche Bank Ag Float 071220 DE000DL19TX8 0,46%
Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 XS1439749109 0,46%
Xunta de Galicia 4,805% 260320 ES0001352303 0,39%
Obrascon Huarte Lain Sa 7,625% 150320 XS0760705631 0,38%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,38%
Pagare Sacyr 260719 ES0582870B11 0,37%
Mylan Nv 1,25% 231120 XS1492457236 0,33%
Avintia 4% 010920 ES0305326003 0,28%
Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 ES0211839206 0,26%
Deuda Basque Goverment 260320 4,9% ES0000106528 0,25%
Xunta de Galicia 4,205% 301119 ES0001352295 0,25%
Royal Bk Of Scotland Plc Float 081019 NL0009062215 0,24%
Acciona 4,625% 220719 XS1086530604 0,24%
Pagare FCC 290719 XS1984568888 0,23%
Pagare Aedas Homes 200919 ES0505287138 0,23%
Sidecu Sa 6% 180320 ES0305063002 0,19%
Pagare Elecnor 190719 ES0529743835 0,19%
Pagare Vocento 120719 ES0514820184 0,19%
Pagare Euskaltel 300919 XS2022044148 0,19%
Tesco Corp Treasury Serv 1,375% 010719 XS1082970853 0,19%
COMUNIDAD BALEAR 4,796 % 040320 ES0001348103 0,15%
Pagare Euskaltel 310719 XS2008173549 0,14%
Ford Motor Credit Co LLC Float 071222 XS1767930826 0,09%
Pagare Euskaltel 310719 XS1990800838 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL RENTA FIJA 1, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

61,7M

patrimonio

6,3k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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