RURAL RENTA FIJA 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126535030
| Patrimonio | 61.679.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.324 |
| Patrimonio por partícipe | 9.753,31€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Fade 0,031% 170620 | ES0378641304 | 8,96% |
| Ayuntamiento de Madrid Float 101022 | ES0201001163 | 8,41% |
| Letra del Tesoro 170120 | ES0L02001177 | 4,71% |
| Letra del Tesoro 151119 | ES0L01911152 | 4,71% |
| Pagare Junta Andalucia 291119 | ES05000908J5 | 1,41% |
| Bono del Estado 1,40% 310120 | ES00000126C0 | 3,33% |
| Junta Castilla la Mancha 4,875% 180320 | XS0496138818 | 3,20% |
| GOBIERNO PAIS VASCO 4,15 281019 | ES0000106437 | 3,05% |
| Obrigacoes do Tesouro Float 301121 | PTOTVIOE0006 | 3,05% |
| Obrigacoes do Tesouro Float 120821 | PTOTVHOE0007 | 3,02% |
| Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 | XS0439945907 | 2,78% |
| Letra del Tesoro 140220 | ES0L02002142 | 2,36% |
| Bono ICO 6% 080321 | XS0599993622 | 2,09% |
| JPmorgan Europe High Yield Short D CEURA | LU1549373154 | 1,99% |
| Muzinich Europeyield Hed Eur Ah | IE00B96G6Y08 | 1,98% |
| Italy Govt Int Bond 2% 150620 | XS0222189564 | 1,92% |
| Bono La Rioja 0,375% 300421 | ES0000103103 | 1,89% |
| Pagare Junta Andalucia 260719 | ES05000908F3 | 1,88% |
| Bono del Estado Cupon Cero 300719 | ES0000012643 | 1,63% |
| Comunidad Madrid 4,688% 120320 | ES0000101396 | 1,48% |
| Evli Short Corporate Bond IB Eur | FI4000233242 | 1,41% |
| Comunidad Madrid Float 300420 | ES0000101800 | 1,41% |
| Pagare Junta Andalucia 210220 | ES05000908M9 | 0,94% |
| Axa Im FIIS Eur Sh Duration HY A EUR | LU0658025209 | 1,41% |
| Pagare Junta Andalucia 201219 | ES05000908K3 | 1,41% |
| Buoni Ordinari Teosoro 300819 | IT0005362642 | 1,41% |
| Comboios de Portugal 4,17% 161019 | PTCFPAOM0002 | 0,98% |
| Letra del Tesoro 120719 | ES0L01907127 | 0,94% |
| Obrigacoes do Tesouro Float 190521 | PTOTVGOE0008 | 0,82% |
| Comunidad Madrid 0,727% 190521 | ES0000101719 | 0,72% |
| Fade 0,85% 170919 | ES0378641205 | 0,66% |
| Fiat Finance & Trade 6,75% 141019 | XS0953215349 | 0,55% |
| Xunta de Galicia 2,95% 100421 | ES0001352535 | 0,55% |
| BANKINTER 6,375% 110919 | ES0213679196 | 0,55% |
| Redexis Gas Finance 2,75% 080421 | XS1050547931 | 0,54% |
| Smurfit Kappa Acquisitio Float 151020 | XS0832432446 | 0,54% |
| Nibc Bank Nv 2,25% 240919 | XS1385996126 | 0,52% |
| Xunta de Galicia 4,875% 010719 | ES0001352493 | 0,49% |
| Aguas de Barcelona 1,944% 150921 | XS1107552959 | 0,49% |
| Comunidad Navarra 4,2% 300919 | ES0001353244 | 0,49% |
| Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 | ES0305031009 | 0,48% |
| Radiotelevisione Italian 1,5% 280520 | XS1237519571 | 0,48% |
| Fade 0,5% 171220 | ES0378641239 | 0,48% |
| DVB Bank Se Float 100220 | XS1562586955 | 0,47% |
| PIKOLIN Float 180521 | ES0305072003 | 0,47% |
| Pagare Dominion 260719 | ES0505130015 | 0,47% |
| Pagare Masmovil 260719 | ES0584696092 | 0,47% |
| Iliad SA 0,625% 251121 | FR0013331188 | 0,47% |
| Pagare Inmobiliaria del Sur 260819 | ES0554653149 | 0,47% |
| Pirelli & C Spa Float 260920 | XS1796261367 | 0,47% |
| Deutsche Bank Ag Float 071220 | DE000DL19TX8 | 0,46% |
| Teva Pharm Fnc Nl II 0,375% 250720 | XS1439749109 | 0,46% |
| Xunta de Galicia 4,805% 260320 | ES0001352303 | 0,39% |
| Obrascon Huarte Lain Sa 7,625% 150320 | XS0760705631 | 0,38% |
| Acciona Financiación Fil Float 291219 | XS1542427676 | 0,38% |
| Pagare Sacyr 260719 | ES0582870B11 | 0,37% |
| Mylan Nv 1,25% 231120 | XS1492457236 | 0,33% |
| Avintia 4% 010920 | ES0305326003 | 0,28% |
| Ob.Autopista Atlantico 4,75% 010420 | ES0211839206 | 0,26% |
| Deuda Basque Goverment 260320 4,9% | ES0000106528 | 0,25% |
| Xunta de Galicia 4,205% 301119 | ES0001352295 | 0,25% |
| Royal Bk Of Scotland Plc Float 081019 | NL0009062215 | 0,24% |
| Acciona 4,625% 220719 | XS1086530604 | 0,24% |
| Pagare FCC 290719 | XS1984568888 | 0,23% |
| Pagare Aedas Homes 200919 | ES0505287138 | 0,23% |
| Sidecu Sa 6% 180320 | ES0305063002 | 0,19% |
| Pagare Elecnor 190719 | ES0529743835 | 0,19% |
| Pagare Vocento 120719 | ES0514820184 | 0,19% |
| Pagare Euskaltel 300919 | XS2022044148 | 0,19% |
| Tesco Corp Treasury Serv 1,375% 010719 | XS1082970853 | 0,19% |
| COMUNIDAD BALEAR 4,796 % 040320 | ES0001348103 | 0,15% |
| Pagare Euskaltel 310719 | XS2008173549 | 0,14% |
| Ford Motor Credit Co LLC Float 071222 | XS1767930826 | 0,09% |
| Pagare Euskaltel 310719 | XS1990800838 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
61,7M
patrimonio
6,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo