RURAL RENTA FIJA 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126535030
| Patrimonio | 61.679.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.324 |
| Patrimonio por partícipe | 9.753,31€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CAJA RURAL DE NAVARRA | ES0000000457 | 18,67% |
| Participaciones|GESCOOPERATIVO TESORERIA DINAMI | ES0142163031 | 4,74% |
| Participaciones|RURAL RENTA FIJA 3 PLUS FI | ES0123973036 | 4,42% |
| CAJA RURAL CIUDAD REAL | ES0000180000 | 3,95% |
| CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO | ES0000001218 | 3,22% |
| CAJA RURAL DE SORIA | ES0000060000 | 3,14% |
| Bonos|INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL|4,375|2011-0 | XS0366354875 | 2,87% |
| MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI) | ES0000740000 | 2,71% |
| CAJA RURAL DE ARAGON | ES0000090000 | 2,71% |
| CAJA RURAL DE BURGOS | ES0000180000 | 2,56% |
| Bonos|PREPS LIMITED PARTNERTSHIP|1,220|2014-08- | XS0225228765 | 2,26% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS GROUP INC|4,250|2010-08-04 | XS0173290148 | 2,13% |
| Bonos|MORGAN STANLEY|4,375|2010-03-01 | US617446HT94 | 2,11% |
| Bonos|CAJA AHORRO MONTE MADRID|3,625|2011-06-29 | ES0314950538 | 2,10% |
| Pagarés|BANKINTER|1,380|2009-12-28 | ES0513679OH7 | 2,09% |
| CAJA RURAL ASTURIAS | ES0000170000 | 1,86% |
| CAJA RURAL DEL SUR | ES0000710000 | 1,64% |
| CAJA RURAL GRANADA | ES0000110000 | 1,61% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 1,38% |
| CAJA RURAL CREDIT VALENCIA | ES0000720000 | 1,24% |
| CAJA RURAL DE TERUEL | ES0000250000 | 1,20% |
| CAJA RURAL DE ZAMORA | ES0000280000 | 1,13% |
| CAJA RURAL CENTRAL | ES0000020000 | 1,13% |
| Bonos|EDP FINANCE BV|0,356|2010-06-14 | XS0256997932 | 1,11% |
| Obligaciones|ASTRAZENECA|4,625|2010-11-12 | XS0330496927 | 1,09% |
| Bonos|VATTENFALL TREASURY AB|6,000|2010-03-31 | XS0109778190 | 1,09% |
| Bonos|TELSTRA CORP (RM)|5,625|2010-06-07 | XS0379464273 | 1,08% |
| Bonos|JUNTA DE ANDALUCIA|3,875|2011-04-15 | ES0000090599 | 1,08% |
| Participaciones|GESCOOPERATIVO RENTA FIJA PRIVA | ES0158603037 | 1,07% |
| Bonos|BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A|3,125|2012 | ES0313377014 | 1,06% |
| Bonos|CAIXA NOVA|3,125|2012-03-19 | ES0314958051 | 1,06% |
| Obligaciones|BSCH|3,375|2010-02-17 | XS0243462776 | 1,06% |
| Bonos|GENERALITAT DE CATALUÑA|3,150|2011-03-25 | XS0419170591 | 1,06% |
| Bonos|CAJA AHORRO MONTE MADRID|3,650|2010-07-28 | ES0314950447 | 1,06% |
| Bonos|SANTANDER INTL DEBT SA|0,333|2010-12-22 | XS0238219405 | 1,04% |
| Pagarés|GENERALITAT VALENCIANA|2,504|2009-07-15 | ES0500105EB2 | 1,04% |
| CAJA RURAL GIJON | ES0000030000 | 1,00% |
| CAJA RURAL SALAMANCA | ES0000050000 | 0,97% |
| Bonos|VODAFONE (R.M.)|5,875|2010-06-18 | XS0371347245 | 0,93% |
| CAJA RURAL EXTREMADURA | ES0000040000 | 0,71% |
| Bonos|CASSA DEPOSITI PRESTITI|3,000|2009-07-31 | IT0004014855 | 0,53% |
| CAJA SIETE | ES0000230000 | 0,45% |
| CAIXA POPULAR DE CDTO. | ES0000590000 | 0,39% |
| Bonos|LEHMAM BROS HOLDINGS (R.M.)|0,000|2008-11 | XS0179304869 | 0,36% |
| Bonos|RESIDENCIAL MORTAGE SECURITIES|0,636|2037 | XS0186357470 | 0,20% |
| CAJA RURAL S.JOSE DE ALCORA | ES0000390000 | 0,17% |
| CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA VI | ES0000360000 | 0,17% |
| CAIXA RURAL SANT VICENTE FERRE | ES0000370000 | 0,12% |
| CAJA RURAL CHESTE | ES0000460000 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
61,7M
patrimonio
6,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo