RURAL RENTA FIJA 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126535030
| Patrimonio | 61.679.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.324 |
| Patrimonio por partícipe | 9.753,31€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 74 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letra del Tesoro 160514 | ES0L01405163 | 6,39% |
| Repo B.E. 300420 | ES00000122D7 | 4,70% |
| Xunta de Galicia 1,89% 121216 | ES0001352527 | 4,68% |
| Bankia Cedula 3,5% 141215 | ES0414950636 | 4,55% |
| Banco Popular Español 4,25 300915 | ES0413790116 | 4,49% |
| Letra del Tesoro 121214 | ES0L01412128 | 4,25% |
| Fondo Reestructuración Bancaria 191114 | ES0302761004 | 3,88% |
| Bankia 301014 | ES0414950594 | 3,72% |
| Pagare Santander 161014 | ES0513495KM6 | 3,58% |
| Letra del Tesoro 171014 | ES0L01410171 | 3,40% |
| Fade 2,875% 170916 | ES0378641163 | 3,17% |
| LFP R2P Global Credit - IDH CAEU | LU0928534386 | 2,58% |
| Caja Madrid Ced.Hipotecarias 3,5% 131114 | ES0414950784 | 2,46% |
| Xunta de Galicia 4,91% 090315 | ES0001352436 | 2,22% |
| Bancaja Avalado 3,125 % 210115 | ES0314977366 | 2,18% |
| Bilbao Bizcaia Kutxa 4,38% 280915 | ES0314100068 | 2,02% |
| Vestas Wind Systems 4,625% 230315 | XS0496644609 | 1,97% |
| Fade 5% 170615 | ES0378641015 | 1,95% |
| Rural bonos 2 Años FI | ES0174372039 | 1,94% |
| Mapfre 5,125% 161115 | ES0324244005 | 1,78% |
| Rural Renta Fija 3 FI | ES0123971030 | 1,73% |
| Pagare Santander Consumer Finance 250414 | ES0513495IG2 | 1,68% |
| Fiat Finance & Trade 6,875% 130215 | XS0465889912 | 1,40% |
| Peugeot 6,875% 300316 | FR0011124544 | 1,40% |
| Telecom Italia 5,125% 250116 | XS0583059448 | 1,36% |
| Comunidad Madrid 4,75% 260315 | ES0000101503 | 1,30% |
| Pagares Hidrocantabrico 240614 | ES05060255R1 | 1,28% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,875% 150915 | ES0000095861 | 1,15% |
| Comunidad Aragón 6% 300714 | ES0000107062 | 1,10% |
| Pagare OBRASCON 180315 | XS1048290156 | 1,05% |
| Criteria Caixa Corp 4,125% 201114 | ES0340609009 | 0,90% |
| Santander Intl 4,375% 040914 | XS0821078861 | 0,88% |
| Bono Comunidad Madrid 4,20% 240914 | ES0000101230 | 0,88% |
| Pagares Hidrocantabrico 050315 | ES05060255N0 | 0,84% |
| Pagare ACS 200215 | XS1038713449 | 0,83% |
| Pagare ACCIONA 130215 | XS1035006995 | 0,83% |
| Pagare ABENGOA 130215 | XS1035010161 | 0,82% |
| Pagare ABENGOA 200215 | XS1038723752 | 0,82% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,400|2014 04 10 | 0,77% | |
| Deposito|CR BURG,FUEN,SEGO,CASTELL|1,400|2014 0 | 0,60% | |
| Santander 3% 170415 | ES0313440150 | 0,51% |
| Xunta de Galicia 5,7% 270514 | ES0001352444 | 0,50% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,400|2014 04 10 | 0,47% | |
| Generalitat Valencia 3,25% 060715 | XS0223792085 | 0,47% |
| Deposito|CAJA RURAL ARAGON|1,400|2014 04 10 | 0,46% | |
| Cores 3,25% 190416 | ES0224261026 | 0,44% |
| Pagare Junta Andalucia 260914 | ES05000905Z7 | 0,42% |
| Pagare Junta Andalucia 270315 | ES05000906F7 | 0,42% |
| Pagares Hidrocantabrico 110315 | ES05060255O8 | 0,42% |
| Pagare OBRASCON 190315 | XS1048521147 | 0,42% |
| Pagare Junta Andalucia 250915 | ES05000906L5 | 0,42% |
| Pagare ACCIONA 110315 | XS1045534275 | 0,42% |
| Caixa Catalunya Avalado 3% 291014 | ES0314840184 | 0,41% |
| Pagare ABENGOA 110315 | XS1045546873 | 0,41% |
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,400|2014 04 10 | 0,38% | |
| Pagare Junta Andalucia 310715 | ES05000906J9 | 0,33% |
| Bancaja Avalado 3% 271014 | ES0314977358 | 0,26% |
| Generalitat Valencia 4,375% 160715 | XS0440350816 | 0,26% |
| Pagare Junta Andalucia 270215 | ES05000906E0 | 0,24% |
| Xunta de Galicia 6,22% 201114 | ES0001352378 | 0,22% |
| Junta de Castilla 5,5% 171214 | ES0001351321 | 0,22% |
| Xunta de Galicia 5,5% 291214 | ES0001352428 | 0,22% |
| Pagare ACS 110315 | XS1045555437 | 0,21% |
| Pagare ACCIONA 200315 | XS1049365635 | 0,21% |
| Pagare Santander 131114 | ES0513900YD5 | 0,21% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,400|2014 04 10 | 0,19% | |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,400|2014 04 1 | 0,17% | |
| Pagare ACS 040315 | XS1043139226 | 0,17% |
| Pagare ACS 060315 | XS1044918123 | 0,17% |
| Bono ICO 4,5% 080714 | XS0646719954 | 0,15% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,400|2014 04 10 | 0,14% | |
| Pagare OBRASCON 200315 | XS1049406256 | 0,13% |
| Xunta de Galicia 4,1% 120614 | ES0001352287 | 0,09% |
| Pagare ACS 250414 | XS0987496758 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
61,7M
patrimonio
6,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo