RURAL RENTA FIJA 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126535030
| Patrimonio | 61.679.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.324 |
| Patrimonio por partícipe | 9.753,31€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|2,532|2011 12 01 | ES0000000457 | 19,25% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|2,532|2 | ES0000740000 | 6,05% |
| Gescooperativo Deuda Soberana Euro FI | ES0174344038 | 5,12% |
| Cam Avalado 3,125% 260312 | ES0314400096 | 4,99% |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 4,28% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 3,94% |
| Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|2,532|2011 12 0 | ES0000180000 | 3,83% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|2,567|2011 12 01 | ES0000060000 | 3,66% |
| Banco Popular Avalado 3% 230212 | ES0313790000 | 3,51% |
| Caja Madrid Avalado 3,125% 200212 | ES0314950454 | 3,50% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|2,532|2011 12 01 | ES0000170000 | 2,95% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|2,532|2011 12 01 | ES0000090000 | 2,94% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|2,532|2011 | ES0000001218 | 2,92% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|2,532|2011 12 01 | ES0000180000 | 2,72% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 2,63% |
| Repo B.E. 150198/310129 | ES0000011868 | 2,36% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|2,532|2011 12 01 | ES0000050000 | 2,13% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|2,532|2011 12 01 | ES0000110000 | 1,82% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 1,74% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|2,532|2011 12 01 | ES0000710000 | 1,70% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|2,532|2011 12 01 | ES0000280000 | 1,59% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|2,532|2011 12 01 | ES0000250000 | 1,48% |
| Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 | ES0314400120 | 1,31% |
| Pagare Junta Andalucia 251111 | ES05000904R7 | 1,30% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|2,532|2011 12 01 | ES0000020000 | 1,25% |
| Santander Intl 4,25% 070414 | XS0611215103 | 1,05% |
| Deposito|CAJA SIETE|2,532|2011 12 01 | ES0000230000 | 0,97% |
| Letra del Tesoro 170212 | ES0L01202172 | 0,86% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 0,78% |
| Bono del Estado 2,75% 300412 | ES00000121I8 | 0,70% |
| Banco Pastor 3,625% 240912 Cedulas hipot | ES0413770134 | 0,68% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|2,532|2011 | ES0000720000 | 0,67% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|2,532|2011 12 0 | ES0000040000 | 0,59% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|2,532|2011 12 01 | ES0000030000 | 0,48% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|2,532|2011 12 0 | ES0000590000 | 0,46% |
| Deposito|CAJA RURAL S.JOSE DE ALCORA|2,532|2011 | ES0000390000 | 0,18% |
| Caja Madrid 2,25% 160911 | ES0314950587 | 0,17% |
| Deposito|CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA VI|2,532|2 | ES0000360000 | 0,16% |
| Deposito|C.R SAN ISIDRO VALL ' D UXO|2,532|2011 | ES0000370000 | 0,16% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TOLEDO|2,532|2011 12 01 | ES0000260000 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
61,7M
patrimonio
6,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo