RURAL RENTA FIJA 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126535030
| Patrimonio | 61.679.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.324 |
| Patrimonio por partícipe | 9.753,31€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|3,015|2012 04 02 | 16,74% | |
| Cam Avalado 3,125% 260312 | ES0314400096 | 5,30% |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|3,015|2 | 5,02% | |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 4,51% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|3,015|2012 04 02 | 4,47% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|3,015|2012 04 02 | 4,23% | |
| Banco Popular Avalado 3% 230212 | ES0313790000 | 3,75% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|3,015|2 | 3,66% | |
| Caja Madrid Avalado 3,125% 200212 | ES0314950454 | 3,34% |
| Bono Generalitat Valencia 3,875% 240212 | XS0414704451 | 3,24% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|3,015|2012 04 02 | 2,55% | |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 2,43% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TOLEDO|3,015|2012 04 02 | 2,23% | |
| Bono del Estado 5% 300712 | ES0000012791 | 2,07% |
| Fade 4,4% 170913 | ES0378641049 | 1,87% |
| Repo B.E. 030811/300726 | ES00000123C7 | 1,86% |
| CaixaNova Avalado 3,125% 190312 | ES0314958051 | 1,86% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|3,015|2012 | 1,85% | |
| Pagare Junta Andalucia 270112 | ES05000904T3 | 1,85% |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 1,84% |
| Letra del Tesoro 200412 | ES0L01204202 | 1,84% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|3,015|2012 04 02 | 1,84% | |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|3,015|2012 04 02 | 1,62% | |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|3,015|2012 04 02 | 1,49% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|3,015|2012 04 02 | 1,49% | |
| Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 | ES0314400120 | 1,40% |
| Bono ICO 3,875% 160513 | XS0633097299 | 1,40% |
| Banesto 4% 080512 | XS0426539184 | 1,39% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|3,015|2012 04 02 | 1,32% | |
| Deposito|CAJA SIETE|3,015|2012 04 02 | 1,15% | |
| Letra del Tesoro 170212 | ES0L01202172 | 0,92% |
| Banco Pastor 3,625% 240912 Cedulas hipot | ES0413770134 | 0,73% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|3,015|2012 | 0,64% | |
| Deposito|CAJA RURAL SEGOVIA|3,015|2012 04 02 | 0,60% | |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|3,015|2012 04 0 | 0,53% | |
| Fund Ord Bnk 4,4% 211013 Avalado | ES0302761038 | 0,37% |
| Pagare Junta Andalucia 240212 | ES05000904U1 | 0,37% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|3,015|2012 04 02 | 0,34% | |
| Junta Castilla Mancha Cupon Cero 130212 | ES0001350240 | 0,18% |
| Deposito|CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA VI|3,015|2 | 0,14% | |
| Deposito|C.R SAN ISIDRO VALL ' D UXO|3,015|2012 | 0,12% | |
| Deposito|CAJA RURAL S.JOSE DE ALCORA|3,015|2012 | 0,10% | |
| Deposito|CAJA RURAL CHESTE|3,015|2012 04 02 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
61,7M
patrimonio
6,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo