RURAL RENTA FIJA 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126535030
| Patrimonio | 61.679.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.324 |
| Patrimonio por partícipe | 9.753,31€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,239|2010 12 02 | ES0000000457 | 24,37% |
| Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|1,239|2010 12 0 | ES0000180000 | 5,69% |
| Deposito|BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL SA|1,780|201 | ES0000000001 | 5,22% |
| Banco Popular Avalado 3% 230212 | ES0313790000 | 4,50% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,239|2010 12 02 | ES0000060000 | 4,03% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|1,239|2 | ES0000740000 | 3,46% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 3,38% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,239|2010 | ES0000001218 | 3,36% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|1,239|2010 12 02 | ES0000180000 | 3,20% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|1,239|2010 12 02 | ES0000090000 | 3,07% |
| Letra del Tesoro 200511 | ES0L01105201 | 2,93% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,239|2010 12 02 | ES0000170000 | 2,31% |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 2,25% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,239|2010 12 02 | ES0000710000 | 1,90% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,239|2010 12 02 | ES0000110000 | 1,73% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,239|2010 12 02 | ES0000050000 | 1,64% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,239|2010 12 02 | ES0000250000 | 1,52% |
| Bono Generalitat Valencia 3,125% 241110 | XS0236175526 | 1,50% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,875% 300911 | ES0000095911 | 1,48% |
| Pagares Generalitat Cataluña 051010 | ES0500095B61 | 1,48% |
| Letra del Tesoro 171210 | ES0L01012175 | 1,48% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,239|2010 12 02 | ES0000020000 | 1,45% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,239|2010 12 02 | ES0000280000 | 1,39% |
| Caja Madrid 3,625% 290611 | ES0314950538 | 1,19% |
| Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 | ES0314400120 | 1,12% |
| Letra del Tesoro 191110 | ES0L01011193 | 1,11% |
| Pagare La Caixa 150311 | ES0514970QQ5 | 1,10% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|1,239|2010 | ES0000720000 | 0,90% |
| Morgan Stanley 6,50% 150411 | XS0358344942 | 0,78% |
| Caja Madrid Avalado 3,125% 200212 | ES0314950454 | 0,75% |
| Deposito|BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL SA|1,760|201 | ES0000000001 | 0,75% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,239|2010 12 02 | ES0000030000 | 0,60% |
| Pagares Generalitat Cataluña 071210 | ES0500095B95 | 0,59% |
| Deposito|CAJA SIETE|1,239|2010 12 02 | ES0000230000 | 0,58% |
| Lehman Bros Holdings Float 031108 | XS0179304869 | 0,36% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|1,239|2010 12 0 | ES0000590000 | 0,44% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,239|2010 12 0 | ES0000040000 | 0,35% |
| Gescooperativo Deuda Corporativa FI | ES0158603037 | 0,21% |
| Deposito|CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA VI|1,239|2 | ES0000360000 | 0,17% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TOLEDO|1,239|2010 12 02 | ES0000260000 | 0,17% |
| Deposito|CAJA RURAL S.JOSE DE ALCORA|1,239|2010 | ES0000390000 | 0,16% |
| Santander Intl 5,125% 110411 | XS0356944636 | 0,15% |
| Deposito|C.R SAN ISIDRO VALL ' D UXO|1,239|2010 | ES0000370000 | 0,13% |
| Deposito|CAJA RURAL CHESTE|1,239|2010 12 02 | ES0000460000 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
61,7M
patrimonio
6,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo