RURAL RENTA FIJA 1, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126535030

Patrimonio 61.679.940€
Partícipes 6.324
Patrimonio por partícipe 9.753,31€

Cartera del fondo a 2017-12-31

El fondo invierte en 86 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letra del Tesoro 160218 ES0L01802161 13,55%
Letra del Tesoro 190118 ES0L01801197 6,21%
Italy Govt Int Bond 2% 150620 XS0222189564 4,36%
Comunidad Madrid 5,75% 010218 ES0000101545 3,76%
Pagare Junta Andalucia 260118 ES05000907N9 1,50%
Comunidad Madrid 2,875% 060419 ES0000101586 3,18%
Pagare Junta Andalucia 270418 ES05000907Q2 3,01%
Bono del Estado 3,75% 311018 ES00000124B7 2,74%
Obl.de Tesoro Portugal 4,75% 140619 PTOTEMOE0027 2,22%
Evli Short Corporate Bond B Eur FI0008800511 2,07%
Muzinich Enhancedyield ST A EUR Hedge IE0033758917 2,05%
Muzinich Europeyield Euro Hedge A IE0005315449 2,02%
Cert di Credito del Tes Float 150723 IT0005185456 1,91%
Fade 5,6% 170918 ES0378641031 1,51%
Junta Castilla y Leon 6,505% 010319 ES0001351347 1,49%
Bono del Estado Cupon Cero 300719 ES0000012643 1,32%
Nordea 1 EUR HGH YLD BI EUR LU0141799097 1,23%
Fade 3,375% 170319 ES0378641171 1,21%
Pagare Junta Andalucia 270718 ES05000907T6 1,20%
Comunidad Auto. de Murcia 4,725% 051118 ES0000102154 1,18%
Pagare Junta Andalucia 250518 ES05000907R0 1,13%
Comunidad Madrid Float 300420 ES0000101800 1,13%
Parvest Bond Euro Short Term Corporate LU1022392887 1,13%
Kbc Group Nv Float 241122 BE0002281500 0,95%
çbrigacoes do Tesouro Float 120422 PTOTVJOE0005 0,95%
MedioBanca Spa Float 180522 XS1615501837 0,84%
Santander Consumer Finance 0,75% 030419 XS1385935769 0,84%
Obrigacoes do Tesouro Float 301121 PTOTVIOE0006 0,83%
Candriam Bonds High YIELD I-C LU0144746509 0,83%
Nibc Bank Nv 2,25% 240919 XS1385996126 0,82%
Obrigacoes do Tesouro Float 120821 PTOTVHOE0007 0,78%
Banco Bilbao Vizcaya Arg Float 120422 XS1594368539 0,76%
Pagare Junta Andalucia 230318 ES05000907P4 0,75%
Citigroup Float 240521 XS1417876759 0,73%
Morgan Stanley Float 031219 XS1529837947 0,70%
BBVA 2,35 % 160318 ES0313211916 0,69%
OBRIGACOES DO TESOURO FLOAT 020822 PTOTVKOE0002 0,66%
Prosegur 2,75% 020418 XS0904823431 0,66%
Galp Energia SGPS Float 080318 PTGALFOE0002 0,64%
Repsol Intl Finance Float 060718 XS1442286008 0,64%
Fiat Finance 6,625% 150318 XS0906420574 0,63%
Air France 6,25% 180118 FR0011374099 0,63%
Vallourec Sa 3,25% 020819 FR0011302793 0,63%
Tesco Plc 3,375% 021118 XS0697395472 0,62%
Cred Suis Gp Fun Ltd Float 201220 XS1323075041 0,62%
Fce Bank Plc Float 170919 XS1292513105 0,61%
Acerinox Sa Float 241218 ES0332105008 0,61%
General Motors Financial Float 100521 XS1609252645 0,61%
Navira Float 310723 XS1459821036 0,60%
Banco Sabadell 0,3% 290618 ES03138602S5 0,60%
Intesa Sanpaolo Spa 6,625% 080518 XS0360809577 0,60%
Bono Junta de Andalucía 5,2% 150719 XS0439945907 0,59%
Thyssenkrupp 4% 270818 DE000A1R08U3 0,58%
Inmobiliaria Colonial 1,863% 050619 XS1241699922 0,58%
Banco Santander Sa Float 210322 XS1578916261 0,58%
Pirelli 1,75% 181119 XS1139287350 0,58%
Societe Generale Float 010422 XS1586146851 0,58%
Wells Fargo & Company Float 260421 XS1400169428 0,57%
Iberdrola Finanzas SAU Float 200224 XS1564443759 0,57%
Smurfit Kappa Acquisitio Float 151020 XS0832432446 0,53%
Dexia Cred Local 5,1% 270418 XS0250895538 0,51%
Criteria Caixa Sa 2,375% 090519 ES0314970239 0,51%
Deutsche Bank Ag Float 071220 DE000DL19TX8 0,49%
DVB Bank Se Float 100220 XS1562586955 0,49%
BANKINTER 6,375% 110919 ES0213679196 0,46%
Credit Agricole London 200422 XS1598861588 0,46%
Pagare Junta Andalucia 310818 ES05000907U4 0,45%
Obrigacoes do Tesouro Float 190521 PTOTVGOE0008 0,43%
Mylan Nv Float 221118 XS1522989869 0,42%
Mylan Nv Float 240520 XS1619284372 0,41%
ArcelorMittal 3% 250319 XS1048518358 0,39%
Radiotelevisione Italian 1,5% 280520 XS1237519571 0,39%
Unicredit Spa Float Escalonado 310318 IT0004698426 0,39%
RCI Banque SA FLOAT 080720 FR0013241379 0,34%
Acciona 4,625% 220719 XS1086530604 0,32%
Ortiz Construc Y Proyecto 7% 030719 ES0305031009 0,31%
Acciona Financiación Fil Float 291219 XS1542427676 0,30%
ArcelorMittal Float 090418 XS1214673565 0,23%
Scania Float 200420 XS1599109896 0,23%
Royal Bk Of Scotland Plc Float 081019 NL0009062215 0,20%
Intesa Sanpaolo Spa Float 280221 IT0005161325 0,19%
RCI Banque Sa Float 120421 FR0013250685 0,19%
Banque Psa Fin Peugeot 0,5% 170120 XS1548539441 0,11%
Azko Nobel Nv Float 081119 XS1715353105 0,11%
Unicredit Spa Float Escalonado 311018 IT0004764004 0,10%
Fce Bank Plc Float 260820 XS1590503279 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL RENTA FIJA 1, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

61,7M

patrimonio

6,3k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×