RURAL RENTA FIJA 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126535030
| Patrimonio | 61.679.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.324 |
| Patrimonio por partícipe | 9.753,31€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,410|2014 03 20 | 19,63% | |
| Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 | ES0000101339 | 9,49% |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|1,410|2 | 6,31% | |
| Deposito|NUEVA CAJA RURAL ARAGON|1,410|2014 03 | 4,12% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,410|2014 03 20 | 4,08% | |
| Deposito|CR BURG,FUEN,SEGO,CASTELL|1,410|2014 0 | 4,04% | |
| Fade 4,4% 170913 | ES0378641049 | 3,50% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,410|2014 03 20 | 3,49% | |
| Criteria Caixa Corp 4,125% 201114 | ES0340609009 | 2,89% |
| Fund Ord Bnk 4,5% 030214 Avalado | ES0302761012 | 2,72% |
| Pagare Santander Consumer Finance 271213 | ES0513495IC1 | 2,63% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,410|2014 03 20 | 2,45% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,410|2014 03 20 | 2,37% | |
| Bono ICO 4,375% 310314 | XS0589735561 | 2,18% |
| Deposito|C.R. CASTILLA LA MANCHA|1,410|2014 03 | 2,12% | |
| Caja Madrid Avalado 3,875% 301113 | ES0314950660 | 2,02% |
| Fade 4,8% Avalado 170314 | ES0378641007 | 1,91% |
| Fund Ord Bnk 4,4% 211013 Avalado | ES0302761038 | 1,89% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,410|2014 03 20 | 1,77% | |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,410|2014 03 20 | 1,66% | |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 1,61% |
| Deposito|CAJA SIETE|1,410|2014 03 20 | 1,54% | |
| Junta de Castilla 5,5% 171214 | ES0001351321 | 1,38% |
| Bono Comunidad Madrid 4,20% 240914 | ES0000101230 | 1,36% |
| Fondo Reestructuración Bancaria 191114 | ES0302761004 | 1,34% |
| BBVA Senior Finance 3% 220813 | XS0746025336 | 1,33% |
| Repo B.E. 281010/300416 | ES00000122X5 | 1,33% |
| Letra del Tesoro 210214 | ES0L01402210 | 1,31% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,429|2014 03 20 | 1,11% | |
| Xunta de Galicia 5,7% 270514 | ES0001352444 | 1,09% |
| Deposito|CAIXA POPULAR|1,410|2014 03 20 | 0,74% | |
| Bono ICO 4,5% 080714 | XS0646719954 | 0,63% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,410|2014 03 20 | 0,28% | |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,429|2014 03 2 | 0,26% | |
| Deposito|C.R SAN ISIDRO VALL ' D UXO|1,410|2014 | 0,18% | |
| Deposito|CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA VI|1,410|2 | 0,16% | |
| Deposito|CAJA RURAL S.JOSE DE ALCORA|1,410|2014 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
61,7M
patrimonio
6,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo