RURAL RENTA FIJA 1, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126535030

Patrimonio 61.679.940€
Partícipes 6.324
Patrimonio por partícipe 9.753,31€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 36 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,604|2013 03 21 19,85%
Bono del Estado 4,20% 300713 ES0000012866 8,89%
Bono ICO 3,875% 160513 XS0633097299 7,56%
Deposito|NUEVA CAJA RURAL ARAGON|1,604|2013 03 5,26%
Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|1,604|2 5,13%
Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,604|2013 03 21 4,28%
Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,604|2013 03 21 3,50%
Fade 4,4% 170913 ES0378641049 3,50%
Deposito|CR BURG,FUEN,SEGO,CASTELL|1,604|2013 0 3,30%
Deposito|C.R. CASTILLA LA MANCHA|1,604|2013 03 2,37%
Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,604|2013 03 21 2,34%
Pagare Santander 220213 ES0513900VB5 1,13%
Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 ES0000101339 2,24%
Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,604|2013 03 21 2,19%
Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,604|2013 2,04%
Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,604|2013 03 21 1,84%
Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,604|2013 03 21 1,79%
Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,604|2013 03 21 1,73%
Cedulas Bancaja 3% 150413 ES0414977357 1,70%
Fund Ord Bnk 4,4% 211013 Avalado ES0302761038 1,64%
Deposito|CAJA SIETE|1,604|2013 03 21 1,32%
Gescooperativo Dinamico FI ES0142163031 1,15%
BBVA Senior Finance 3% 220813 XS0746025336 1,15%
Cédulas Hipote. CAJAMADRID 3,5% 140313 ES0414950826 1,14%
Fondo Reestructuración Bancaria 191114 ES0302761004 1,13%
Cédulas Hipot. Bankia 4% 280214 ES0413307028 0,78%
Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|1,604|2013 0,71%
Deposito|CAIXA POPULAR|1,604|2013 03 21 0,70%
Bono Comunidad Madrid 4,051% 120613 ES0000101362 0,68%
Letra del Tesoro 210613 ES0L01306213 0,67%
Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,604|2013 03 21 0,38%
Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,604|2013 03 2 0,33%
Deposito|CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA VI|1,604|2 0,19%
Deposito|C.R SAN ISIDRO VALL ' D UXO|1,604|2013 0,15%
Deposito|CAJA RURAL S.JOSE DE ALCORA|1,604|2013 0,12%
Deposito|CAJA RURAL CHESTE|1,604|2013 03 21 0,07%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RURAL RENTA FIJA 1, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

61,7M

patrimonio

6,3k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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