RURAL RENTA FIJA 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126535030
| Patrimonio | 61.679.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.324 |
| Patrimonio por partícipe | 9.753,31€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,604|2013 03 21 | 18,37% | |
| Bono ICO 3,875% 160513 | XS0633097299 | 6,93% |
| Deposito|NUEVA CAJA RURAL ARAGON|1,604|2013 03 | 4,87% | |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|1,604|2 | 4,74% | |
| Fade 4,4% 170913 | ES0378641049 | 4,28% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,604|2013 03 21 | 3,96% | |
| Bono del Estado 4,20% 300713 | ES0000012866 | 3,65% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,604|2013 03 21 | 3,24% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|1,604|2013 03 21 | 3,06% | |
| Bpe Financiacion 3,625% 160913 | XS0755611729 | 3,05% |
| Bono Generalitat Cataluña 5,375% 040413 | ES00000950L4 | 3,03% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TOLEDO|1,604|2013 03 21 | 2,20% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,604|2013 03 21 | 2,17% | |
| Pagare Junta Andalucia 310812 | ES05000905A0 | 2,10% |
| Pagare Santander 220213 | ES0513900VB5 | 1,05% |
| Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 | ES0000101339 | 2,06% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,604|2013 03 21 | 2,03% | |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,604|2013 | 1,89% | |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,604|2013 03 21 | 1,70% | |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,604|2013 03 21 | 1,66% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,604|2013 03 21 | 1,60% | |
| Cedulas Bancaja 3% 150413 | ES0414977357 | 1,56% |
| Fund Ord Bnk 4,4% 211013 Avalado | ES0302761038 | 1,50% |
| Deposito|CAJA SIETE|1,604|2013 03 21 | 1,22% | |
| Repo B.E. 250210/300415 | ES00000122F2 | 1,07% |
| Cédulas Hipote. CAJAMADRID 3,5% 140313 | ES0414950826 | 1,05% |
| BBVA Senior Finance 3% 220813 | XS0746025336 | 1,04% |
| Letra del Tesoro 170513 | ES0L01305173 | 1,03% |
| Letra del Tesoro 210613 | ES0L01306213 | 1,03% |
| Fondo Reestructuración Bancaria 191114 | ES0302761004 | 1,02% |
| Bono Generalitat Cataluña Float 110213 | ES00000950D1 | 1,01% |
| Junta Andalucia 5,375% 130513 | XS0625275010 | 1,00% |
| Banco Pastor 3,625% 240912 Cedulas hipot | ES0413770134 | 0,85% |
| Cédulas Hipot. Bankia 4% 280214 | ES0413307028 | 0,71% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|1,604|2013 | 0,66% | |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|1,604|2013 03 2 | 0,65% | |
| Bono Comunidad Madrid 4,051% 120613 | ES0000101362 | 0,62% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,604|2013 03 21 | 0,35% | |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,604|2013 03 2 | 0,31% | |
| Deposito|CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA VI|1,604|2 | 0,18% | |
| Deposito|C.R SAN ISIDRO VALL ' D UXO|1,604|2013 | 0,14% | |
| Deposito|CAJA RURAL S.JOSE DE ALCORA|1,604|2013 | 0,11% | |
| Deposito|CAJA RURAL CHESTE|1,604|2013 03 21 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
61,7M
patrimonio
6,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo