RURAL RENTA FIJA 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126535030
| Patrimonio | 61.679.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.324 |
| Patrimonio por partícipe | 9.753,31€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|1,239|2010 12 02 | ES0000000457 | 19,55% |
| Rural Renta Fija 3 Plus FI | ES0123973036 | 5,11% |
| Deposito|CAJA RURAL CIUDAD REAL|1,239|2010 12 0 | ES0000180000 | 4,57% |
| Repo Letra del Tesoro 190210 | ES0L01002192 | 3,58% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|1,239|2010 12 02 | ES0000060000 | 3,24% |
| Morgan Stanley DW 4,375% 010310 | US617446HT94 | 3,01% |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|1,239|2 | ES0000740000 | 2,77% |
| Gescooperativo Dinamico FI | ES0142163031 | 2,73% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|1,239|2010 | ES0000001218 | 2,70% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|1,239|2010 12 02 | ES0000180000 | 2,56% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|1,239|2010 12 02 | ES0000090000 | 2,46% |
| Goldmand Sachs Group Inc 4,25% 040810 | XS0173290148 | 2,44% |
| Pagares Generalitat Valenciana 030210 | ES0500105EW8 | 2,37% |
| F.Titul.Activos Preps 2005-1 A1 040814 | XS0225228765 | 2,01% |
| Radio TV Española Float 290410 | ES0331163107 | 1,91% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|1,239|2010 12 02 | ES0000170000 | 1,85% |
| Bancaja Avalado 2,375% 180912 | ES0314977341 | 1,79% |
| Caja Madrid 3,625% 290611 | ES0314950538 | 1,58% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL SUR|1,239|2010 12 02 | ES0000710000 | 1,52% |
| Telefonica Emisiones Float 250110 | XS0261634637 | 1,43% |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|1,239|2010 12 02 | ES0000110000 | 1,39% |
| Deposito|CAJA RURAL SALAMANCA|1,239|2010 12 02 | ES0000050000 | 1,31% |
| EDP Finance Float 140610 | XS0256997932 | 1,27% |
| Vattenfall Treasury AB 6% 310310 | XS0109778190 | 1,24% |
| Telstra Corp 5,625% 070610 | XS0379464273 | 1,24% |
| Astrazeneca 4,625% 121110 | XS0330496927 | 1,23% |
| Gescooperativo Renta Fija Privada FI | ES0158603037 | 1,23% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|1,239|2010 12 02 | ES0000250000 | 1,22% |
| Santander Intl 3,375% 170210 | XS0243462776 | 1,20% |
| Santander Intl 221210 | XS0238219405 | 1,19% |
| Citigroup Float 091014 | XS0455645092 | 1,19% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|1,239|2010 12 02 | ES0000020000 | 1,16% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|1,239|2010 12 02 | ES0000280000 | 1,11% |
| Vodafone Group 5,875% 180610 | XS0371347245 | 1,05% |
| Telstra Corp 3% 280610 | XS0223267591 | 0,94% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|1,239|2010 | ES0000720000 | 0,73% |
| Iberdrola Finanzas 6,375% 251111 | XS0400002670 | 0,65% |
| Bono Generalitat Cataluña 3,15% 250311 | XS0419170591 | 0,61% |
| Pagares Endesa 030310 | ES05309913L9 | 0,59% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|1,239|2010 12 02 | ES0000030000 | 0,48% |
| Deposito|CAJA SIETE|1,239|2010 12 02 | ES0000230000 | 0,47% |
| Lehman Bros Holdings Float 031108 | XS0179304869 | 0,41% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|1,239|2010 12 0 | ES0000590000 | 0,35% |
| Deposito|CAJA RURAL EXTREMADURA|1,239|2010 12 0 | ES0000040000 | 0,28% |
| F.Titul.Activos Rms 17 x m1c 130537 | XS0186357470 | 0,24% |
| Deposito|CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA VI|1,239|2 | ES0000360000 | 0,14% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TOLEDO|1,239|2010 12 02 | ES0000260000 | 0,14% |
| Deposito|CAJA RURAL S.JOSE DE ALCORA|1,239|2010 | ES0000390000 | 0,13% |
| Deposito|C.R SAN ISIDRO VALL ' D UXO|1,239|2010 | ES0000370000 | 0,11% |
| Deposito|CAJA RURAL CHESTE|1,239|2010 12 02 | ES0000460000 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
61,7M
patrimonio
6,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo