RURAL RENTA FIJA 1, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0126535030
| Patrimonio | 61.679.940€ |
|---|---|
| Partícipes | 6.324 |
| Patrimonio por partícipe | 9.753,31€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|3,015|2012 04 02 | 17,28% | |
| Deposito|CR ALBACETE CIUDAD REAL CUENCA|3,015|2 | 5,18% | |
| Bancaja Avalado 3% 110512 | ES0314977325 | 4,67% |
| Deposito|CAJA RURAL ASTURIAS|3,015|2012 04 02 | 4,61% | |
| Bono ICO 3,875% 160513 | XS0633097299 | 4,40% |
| Deposito|CAJA RURAL DE SORIA|3,015|2012 04 02 | 4,36% | |
| Deposito|MULTICAJA (ARAGONESA Y D PIRI)|3,015|2 | 3,78% | |
| Bpe Financiacion 3,625% 160913 | XS0755611729 | 2,88% |
| Bono Generalitat Cataluña 5,375% 040413 | ES00000950L4 | 2,87% |
| Pagare Junta Andalucia 250512 | ES05000904X5 | 1,91% |
| Deposito|CAJA RURAL DE BURGOS|3,015|2012 04 02 | 2,63% | |
| Cajasol Avalado 3,125% 270412 | ES0358197012 | 2,52% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TOLEDO|3,015|2012 04 02 | 2,31% | |
| Fade 4,4% 170913 | ES0378641049 | 1,97% |
| Deposito|CAJA RURAL DEL MEDITERRANEO|3,015|2012 | 1,91% | |
| Caixa Galicia Avalado 3,25% 170412 | ES0314843303 | 1,90% |
| Deposito|CAJA RURAL DE ZAMORA|3,015|2012 04 02 | 1,89% | |
| Pagare Junta Andalucia 310812 | ES05000905A0 | 1,89% |
| Deposito|CAJA RURAL CENTRAL|3,015|2012 04 02 | 1,68% | |
| Deposito|CAJA RURAL GRANADA|3,015|2012 04 02 | 1,54% | |
| Deposito|CAJA RURAL DE ARAGON|3,015|2012 04 02 | 1,54% | |
| Caja Mediterraneo Avalado 2,875% 140512 | ES0314400120 | 1,45% |
| Banesto 4% 080512 | XS0426539184 | 1,44% |
| Cedulas Bancaja 3% 150413 | ES0414977357 | 1,44% |
| Fund Ord Bnk 4,4% 211013 Avalado | ES0302761038 | 1,38% |
| Deposito|CAJA RURAL DE TERUEL|3,015|2012 04 02 | 1,36% | |
| Deposito|CAJA SIETE|3,015|2012 04 02 | 1,19% | |
| Junta Andalucia 5,375% 130513 | XS0625275010 | 0,96% |
| BBVA Senior Finance 3% 220813 | XS0746025336 | 0,96% |
| Bono Generalitat Cataluña Float 110213 | ES00000950D1 | 0,92% |
| Banco Pastor 3,625% 240912 Cedulas hipot | ES0413770134 | 0,77% |
| Cédulas Hipot. Bankia 4% 280214 | ES0413307028 | 0,67% |
| Deposito|CAJA RURAL CREDIT VALENCIA|3,015|2012 | 0,66% | |
| Deposito|CAJA RURAL SEGOVIA|3,015|2012 04 02 | 0,62% | |
| Bono Comunidad Madrid 4,051% 120613 | ES0000101362 | 0,58% |
| Deposito|CAIXA POPULAR DE CDTO.|3,015|2012 04 0 | 0,55% | |
| Bono Comunidad Madrid 4,305% 060314 | ES0000101339 | 0,49% |
| Deposito|CAJA RURAL GIJON|3,015|2012 04 02 | 0,35% | |
| Deposito|CAJA RURAL CATOLICO AGRARIA VI|3,015|2 | 0,15% | |
| Deposito|C.R SAN ISIDRO VALL ' D UXO|3,015|2012 | 0,13% | |
| Deposito|CAJA RURAL S.JOSE DE ALCORA|3,015|2012 | 0,10% | |
| Deposito|CAJA RURAL CHESTE|3,015|2012 04 02 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RURAL RENTA FIJA 1, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
61,7M
patrimonio
6,3k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo