RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173319031
| Patrimonio | 2.469.649€ |
|---|---|
| Partícipes | 298 |
| Patrimonio por partícipe | 8.287,41€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CRED SUIS GP FUN LTD 1.201% vto. 20/12/2022 | XS1317432620 | 8,42% |
| CCTS EU VTO. 15/12/2020 | IT0005056541 | 5,78% |
| CCTS FLOAT 06/15/22 | IT0005104473 | 5,59% |
| GOLDMAN SACHS GP FLOAT 1.055% VTO.26/07/2022 | XS1173867323 | 4,73% |
| MORGAN STANLEY (EUR+ 0.7) 27/01/22 | XS1511787407 | 4,68% |
| LEASEPLAN CORPORATION NV VTO.18/01/2021 | XS1551441907 | 4,68% |
| PAGARE BANCO SABADELL 0,2% vto. 14/11/2018 | ES0513862JX6 | 4,63% |
| BANCO SANTANDER SA 21/11/2024 | XS1717591884 | 4,53% |
| DEUTSCHE BANK AG. VTO. 1605/2022 | DE000DL19TQ2 | 4,47% |
| INTESA SAN PAOLO SPA 2.35% 17/03/2023 | IT0005163602 | 4,40% |
| AP MOELLER MAERSK A/S 1.37% | XS1381690574 | 3,56% |
| CARREFOUR Float 21/10/2019 | XS1301773799 | 3,52% |
| RENAULT FLOAT VTO 12/04/2021 | FR0013250685 | 3,50% |
| DAIMLER AG VTO. 12/01/2019 | DE000A169GZ7 | 3,48% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 16/12/19 | XS1791719534 | 3,48% |
| BANCO SANTANDER FLOAT 03/28/23 | XS1689234570 | 3,44% |
| ABN AMRO BANK NV 0.655% 21/07/2020 | XS0114072423 | 3,30% |
| OBRIGACOES DO TESOURO 1.9% vto. 04/12/2022 | PTOTVJOE0005 | 2,45% |
| OBRIGACOES DO TESOURO float. 05/12/2022 | PTOTVLOE0001 | 2,39% |
| BPCE SA VTO. 09/03/2022 | FR0013241130 | 2,36% |
| UNICREDIT SPA 2.8 VTO. 21/09/2018 | IT0004633001 | 1,20% |
| CARREFOUR BANQUE Float VTO 20/03/2020 | XS1206712868 | 1,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
2,5M
patrimonio
298
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo