RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173319031
| Patrimonio | 2.469.649€ |
|---|---|
| Partícipes | 298 |
| Patrimonio por partícipe | 8.287,41€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.06/03/13 | 11,87% | |
| GENERAL ELECTRIC CAP CRP 22/09/2014 | XS0290587681 | 10,14% |
| REPO DEL ESTADO 2.5 VTO.31/10/2013 | ES00000122R7 | 9,57% |
| BONOS ICO FLOAT VTO.15/10/2015 | XS0453097205 | 9,32% |
| ING BANK NV FRN VTO.18/03/2016 | XS0240868793 | 7,52% |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 14/12/12 | ES0312298005 | 6,68% |
| CAJA SANTANDER CANTABRIA FRN VTO. 12/12/2015(CALL) | ES0214975023 | 5,59% |
| SANTANDER CON FIN FLOAT 16 VCTO.28/09/2016 | XS0651159484 | 4,90% |
| BANCO DE VALENCIA 15/06/2015 | ES0213980032 | 4,82% |
| IBERCAJA FRN VTO.20/4/2018 (CALL 20/4/13) | ES0214954135 | 4,50% |
| R.BK. SCOTLAND (EX-ABN) 08/06/2015 | XS0221082125 | 4,28% |
| DEUTSCHE POSTBANK VTO. 04/11/2015 | DE0001397081 | 3,91% |
| TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 | XS0304816076 | 2,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
2,5M
patrimonio
298
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo