RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173319031
| Patrimonio | 2.469.649€ |
|---|---|
| Partícipes | 298 |
| Patrimonio por partícipe | 8.287,41€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BANCO DE VALENCIA 15/06/2015 | ES0213980032 | 10,90% |
| LEHMAN BROS VTO. 05/04/2011 | XS0189741001 | 8,88% |
| CAJA SANTANDER CANTABRIA FRN VTO. 12/12/2015(CALL) | ES0214975023 | 5,85% |
| GENERAL ELECTRIC CAP CRP 22/09/2014 | XS0290587681 | 5,68% |
| OBLIGACIONES DE ESTADO 4.8 VTO. 31/01/2024 | ES00000121G2 | 5,35% |
| R.BK. SCOTLAND (EX-ABN) 08/06/2015 | XS0221082125 | 4,93% |
| NATEX BQUES POP KNFP 26/01/2012 | FR0010369595 | 4,83% |
| DEUTSCHE POSTBANK VTO. 04/11/2015 | DE0001397081 | 4,69% |
| ING BANK NV FRN VTO.18/03/2016 | XS0240868793 | 4,57% |
| TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 | XS0304816076 | 4,35% |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 14/12/12 | ES0312298005 | 4,33% |
| BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 | ES0313679484 | 4,22% |
| CAJA MADRID 17/10/2016 (CON CALL 17/10/2011) | ES0214950166 | 4,17% |
| B.B.KUTXA FRN VTO.1/3/2016 | ES0214100010 | 4,14% |
| CAM INTERNATIONAL SA VCTO.29/09/2016 | XS0268160768 | 3,48% |
| AYTBT 2006 - II A 24/02/2016 | ES0312271002 | 3,41% |
| IBERCAJA FRN VTO.20/4/2018 (CALL 20/4/13) | ES0214954135 | 3,30% |
| SANTANDER CON FIN FLOAT 16 VCTO.28/09/2016 | ES0213495007 | 3,15% |
| BANCO SABADELL VCTO.25/05/16 | ES0213860036 | 2,51% |
| NOMURA FINANCE 4% VTO.30/10/14 | XS0455928555 | 1,99% |
| BANCAJA VTO. 04/2014 | ES0214977151 | 1,46% |
| HELLENIC REPUBLIC VTO.19/04/2021 | XS0251384904 | 1,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
2,5M
patrimonio
298
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo