RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173319031

Patrimonio 2.469.649€
Partícipes 298
Patrimonio por partícipe 8.287,41€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 22 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BANCO DE VALENCIA 15/06/2015 ES0213980032 10,90%
LEHMAN BROS VTO. 05/04/2011 XS0189741001 8,88%
CAJA SANTANDER CANTABRIA FRN VTO. 12/12/2015(CALL) ES0214975023 5,85%
GENERAL ELECTRIC CAP CRP 22/09/2014 XS0290587681 5,68%
OBLIGACIONES DE ESTADO 4.8 VTO. 31/01/2024 ES00000121G2 5,35%
R.BK. SCOTLAND (EX-ABN) 08/06/2015 XS0221082125 4,93%
NATEX BQUES POP KNFP 26/01/2012 FR0010369595 4,83%
DEUTSCHE POSTBANK VTO. 04/11/2015 DE0001397081 4,69%
ING BANK NV FRN VTO.18/03/2016 XS0240868793 4,57%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 4,35%
AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 14/12/12 ES0312298005 4,33%
BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 ES0313679484 4,22%
CAJA MADRID 17/10/2016 (CON CALL 17/10/2011) ES0214950166 4,17%
B.B.KUTXA FRN VTO.1/3/2016 ES0214100010 4,14%
CAM INTERNATIONAL SA VCTO.29/09/2016 XS0268160768 3,48%
AYTBT 2006 - II A 24/02/2016 ES0312271002 3,41%
IBERCAJA FRN VTO.20/4/2018 (CALL 20/4/13) ES0214954135 3,30%
SANTANDER CON FIN FLOAT 16 VCTO.28/09/2016 ES0213495007 3,15%
BANCO SABADELL VCTO.25/05/16 ES0213860036 2,51%
NOMURA FINANCE 4% VTO.30/10/14 XS0455928555 1,99%
BANCAJA VTO. 04/2014 ES0214977151 1,46%
HELLENIC REPUBLIC VTO.19/04/2021 XS0251384904 1,35%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

2,5M

patrimonio

298

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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