RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173319031

Patrimonio 2.469.649€
Partícipes 298
Patrimonio por partícipe 8.287,41€

Cartera del fondo a 2010-06-30

El fondo invierte en 22 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BANCO DE VALENCIA 15/06/2015 ES0213980032 9,92%
BANCAJA VTO. 04/2014 ES0214977151 8,93%
LEHMAN BROS VTO. 05/04/2011 XS0189741001 5,44%
CAJA SANTANDER CANTABRIA FRN VTO. 12/12/2015(CALL) ES0214975023 5,13%
GENERAL ELECTRIC CAP CRP 22/09/2014 XS0290587681 4,76%
DEUTSCHE POSTBANK VTO. 04/11/2015 DE0001397081 4,70%
BANCO SABADELL VCTO.25/05/16 ES0213860036 4,67%
ABN AMRO BANK 08/06/2015 XS0221082125 4,61%
TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 XS0304816076 4,57%
CAM INTERNATIONAL SA VCTO.29/09/2016 XS0268160768 4,56%
NATEX BQUES POP KNFP 26/01/2012 FR0010369595 4,54%
DEP.BANESTO 4% VTO.19/04/11 ES0790000303 4,50%
CAJA MADRID 17/10/2016 (CON CALL 17/10/2011) ES0214950166 4,46%
BANK OF AMERICA FLOAT 18/05/2016 XS0255015603 3,97%
ING BANK NV FRN VTO.18/03/2016 XS0240868793 3,81%
B.B.KUTXA FRN VTO.1/3/2016 ES0214100010 3,60%
IBERCAJA FRN VTO.20/4/2018 (CALL 20/4/13) ES0214954135 3,46%
BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 ES0313679484 3,46%
REPO B.EST 4,0 VTO.30-07-2013 ES0000012866 2,96%
DEP.CAIXA NOVA 3,05% VTO.30/09/10 ES0790000288 2,81%
SANTANDER CON FIN FLOAT 16 VCTO.28/09/2016 ES0213495007 2,51%
HELLENIC REPUBLIC VTO.19/04/2021 XS0251384904 1,16%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

2,5M

patrimonio

298

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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