RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173319031
| Patrimonio | 2.469.649€ |
|---|---|
| Partícipes | 298 |
| Patrimonio por partícipe | 8.287,41€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BANCAJA VTO. 04/2014 | ES0214977151 | 24,18% |
| ABN AMRO BANK 08/06/2015 | XS0221082125 | 17,50% |
| BANK OF AMERICA FLOAT 18/05/2016 | XS0255015603 | 12,58% |
| NATEX BQUES POP KNFP 26/01/2012 | FR0010369595 | 12,03% |
| BANCO DE VALENCIA 15/06/2015 | ES0213980032 | 10,48% |
| REPO OBLIGACIONES ESTADO 5.40 | RE0000012387 | 8,47% |
| DEUTSCHE POSTBANK VTO. 04/11/2015 | DE0001397081 | 4,19% |
| LEHMAN BROS VTO. 05/04/2011 | XS0189741001 | 3,75% |
| JYSKE BANK 19/04/2013 (CALL) | XS0250417630 | 3,29% |
| BANCO DE VALENCIA 23/02/2012 | ES0313980023 | 1,83% |
| HELLENIC REPUBLIC VTO.19/04/2021 | XS0251384904 | 1,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
2,5M
patrimonio
298
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo