RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173319031
| Patrimonio | 2.469.649€ |
|---|---|
| Partícipes | 298 |
| Patrimonio por partícipe | 8.287,41€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONOS DEL ESTADO 4.25 VTO.31/10/2016 | ES00000123J2 | 14,15% |
| CCTS EU VTO: 01/11/2018 | IT0004922909 | 12,39% |
| DEP.BANKIA 0,27% VTO.20/02/2018 | 7,76% | |
| VOD FLOAT 25/02/19 | XS1372838083 | 4,79% |
| BANCA IMI SPA | IT0004532187 | 4,58% |
| AP MOELLER MAERSK A/S 1.37% | XS1381690574 | 3,64% |
| GOLDMAN SACHS GP FLOAT 1.055% VTO.26/07/2022 | XS1173867323 | 3,59% |
| CARREFOUR Float 21/10/2019 | XS1301773799 | 3,58% |
| GENERAL MILLS INC 0.586% FLOAT VTO 15/01/2020 | XS1346107433 | 3,58% |
| DAIMLER AG VTO. 12/01/2019 | DE000A169GZ7 | 3,56% |
| BANK OF AMERICA FLOAT 28/03/2018 | XS0249443879 | 3,53% |
| CITIGROUP 1.481% vto 10/02/2019 | XS0185490934 | 3,48% |
| ABN AMRO BANK NV 0.655% 21/07/2020 | XS0114072423 | 3,27% |
| UNICREDIT SPA 09/13/17 | IT0004750615 | 2,87% |
| INTESA SAN PAOLO SPA VTO: 25/10/2017 | IT0004851231 | 2,51% |
| REPSOL INTL FINANCE 4.75% 16/02/17 | XS0287409212 | 1,23% |
| SANT.ISSUANCES FRN 4,5 V.30/9/19 | XS0201169439 | 1,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
2,5M
patrimonio
298
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo