RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173319031
| Patrimonio | 2.469.649€ |
|---|---|
| Partícipes | 298 |
| Patrimonio por partícipe | 8.287,41€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO LT VTO.24/08/2012 | ES0L01208245 | 11,24% |
| DEP.CAJAMADRID/BANKIA 4,50% VTO.06/03/13 | 8,61% | |
| BANCO DE VALENCIA 15/06/2015 | ES0213980032 | 8,15% |
| GENERAL ELECTRIC CAP CRP 22/09/2014 | XS0290587681 | 7,34% |
| BONOS ICO FLOAT VTO.15/10/2015 | XS0453097205 | 6,62% |
| R.BK. SCOTLAND (EX-ABN) 08/06/2015 | XS0221082125 | 5,74% |
| DEUTSCHE POSTBANK VTO. 04/11/2015 | DE0001397081 | 5,18% |
| ING BANK NV FRN VTO.18/03/2016 | XS0240868793 | 5,16% |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 14/12/12 | ES0312298005 | 4,76% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO 4.20 vto 30/7/2013 | ES0000012866 | 4,31% |
| TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 | XS0304816076 | 4,26% |
| BANKINTER SA VCTO.15/01/2013 | ES0313679484 | 4,25% |
| CAJA SANTANDER CANTABRIA FRN VTO. 12/12/2015(CALL) | ES0214975023 | 4,23% |
| IBERCAJA FRN VTO.20/4/2018 (CALL 20/4/13) | ES0214954135 | 3,51% |
| SANTANDER CON FIN FLOAT 16 VCTO.28/09/2016 | XS0651159484 | 3,45% |
| OBLIG. DEL ESTADO 4,75% VTO.30-7-2014 | ES0000012098 | 1,30% |
| AYTBT 2006 - II A 24/02/2016 | ES0312271002 | 1,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
2,5M
patrimonio
298
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo