RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173319031
| Patrimonio | 2.469.649€ |
|---|---|
| Partícipes | 298 |
| Patrimonio por partícipe | 8.287,41€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CCTS EU VTO: 01/11/2018 | IT0004922909 | 12,57% |
| DEP.BANKIA 0,92% VTO.20/04/2016 | 7,80% | |
| SANTANDER CON FIN FLOAT 16 VCTO.28/09/2016 | XS0651159484 | 5,65% |
| VOD FLOAT 25/02/19 | XS1372838083 | 4,83% |
| BANCA IMI SPA | IT0004532187 | 4,66% |
| TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 | XS0304816076 | 3,96% |
| CARREFOUR Float 21/10/2019 | XS1301773799 | 3,61% |
| GENERAL MILLS INC 0.586% FLOAT VTO 15/01/2020 | XS1346107433 | 3,61% |
| GOLDMAN SACHS GP FLOAT 1.055% VTO.26/07/2022 | XS1173867323 | 3,60% |
| DAIMLER AG VTO. 12/01/2019 | DE000A169GZ7 | 3,60% |
| CITIGROUP 0.741% vto 31/05/2017 | XS0303074883 | 3,58% |
| CEDULAS TDA 1 FONDO ACT I | ES0371622004 | 3,57% |
| BANK OF AMERICA FLOAT 28/03/2018 | XS0249443879 | 3,55% |
| CITIGROUP 1.481% vto 10/02/2019 | XS0185490934 | 3,54% |
| ABN AMRO BANK NV 0.655% 21/07/2020 | XS0114072423 | 3,39% |
| UNICREDIT SPA 09/13/17 | IT0004750615 | 2,93% |
| INTESA SAN PAOLO SPA VTO: 25/10/2017 | IT0004851231 | 2,56% |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4.5% VTO.05/04/2016 | XS0250007498 | 2,41% |
| GLENCORE 1.50% VTO.19/05/2016 | XS0857214968 | 2,36% |
| REPSOL INTL FINANCE 4.75% 16/02/17 | XS0287409212 | 1,25% |
| SANT.ISSUANCES FRN 4,5 V.30/9/19 | XS0201169439 | 1,15% |
| UNICREDIT SPA 1.588% VTO.30/04/2016 | IT0004809932 | 1,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
2,5M
patrimonio
298
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo