RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173319031
| Patrimonio | 2.469.649€ |
|---|---|
| Partícipes | 298 |
| Patrimonio por partícipe | 8.287,41€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO BONOS DEL ESTADO 3.4% VTO.30/04/2014 | ES00000123D5 | 39,31% |
| BONOS ICO FLOAT VTO.15/10/2015 | XS0453097205 | 12,93% |
| DEP.BANKIA 4,75% VTO.20/12/2013 | 6,48% | |
| SANTANDER CON FIN FLOAT 16 VCTO.28/09/2016 | XS0651159484 | 6,13% |
| TELECOM ITALIA SPA 07/06/2016 | XS0304816076 | 4,87% |
| ING BANK NV FRN VTO.18/03/2016 | XS0240868793 | 4,70% |
| DEUTSCHE POSTBANK VTO. 04/11/2015 | DE0001397081 | 4,43% |
| AYT CEDULAS CAJAS VI-A 07/04/2014 | ES0312360003 | 3,96% |
| CEDULAS TDA 2 4.5% vto.26/11/2013 | ES0317019000 | 3,96% |
| AYT CEDULAS CAJA GLOBAL 25/10/2013 | ES0312298088 | 3,93% |
| BCO.PASTOR 3.25% vto.17/03/2014 | ES0413770092 | 1,31% |
| BCO.PASTOR 3,875% 20/09/2013 | ES0413770019 | 1,30% |
| GENERAL ELECTRIC CAP CRP 22/09/2014 | XS0290587681 | 1,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
2,5M
patrimonio
298
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo